TIBISIS ZONE SRL
CUI: 34840002
J2015001852356
SRL
Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34840002
Cod înmatriculare
J2015001852356
EUID
ROONRC.J2015001852356
Data înmatriculării
2015-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, Pescăruşului, 4, 307201
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Stradă:
Pescăruşului
Număr:
4
Cod poștal:
307201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 736.318 RON | 998.980 RON | 907.489 RON | 84.075 RON | 91.491 RON | 216.115 RON | 163.777 RON | 52.338 RON | 54.793 RON | 161.322 RON | 3.121 RON | 44.404 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 490.647 RON | 899.286 RON | 929.955 RON | −36.064 RON | −30.669 RON | 486.281 RON | 387.826 RON | 98.455 RON | 18.728 RON | 473.012 RON | 1.728 RON | 79.814 RON | 0 RON | 5.459 RON | 2 |
| 2021 | 656.770 RON | 1.321.782 RON | 1.162.402 RON | 153.532 RON | 159.380 RON | 486.345 RON | 363.639 RON | 122.706 RON | 172.260 RON | 323.382 RON | 12.115 RON | 35.584 RON | 0 RON | 9.297 RON | 1 |
| 2022 | 1.001.569 RON | 2.013.467 RON | 1.828.655 RON | 176.286 RON | 184.812 RON | 424.232 RON | 339.452 RON | 84.780 RON | 250.546 RON | 189.031 RON | 12.606 RON | 43.844 RON | 0 RON | 15.345 RON | 1 |
| 2023 | 1.109.807 RON | 1.657.406 RON | 1.605.746 RON | 42.173 RON | 51.660 RON | 633.373 RON | 495.321 RON | 138.052 RON | 260.219 RON | 373.154 RON | 102.112 RON | 17.736 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 760.581 RON | 984.109 RON | 1.074.757 RON | −90.648 RON | −90.648 RON | 519.500 RON | 404.294 RON | 115.206 RON | 167.975 RON | 351.525 RON | 11.553 RON | 19.981 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI ILEANA
administrator
Sat Cehal, Satu Mare, România
CONTRAŞ IRINA-TABITA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90.648 RON)
Cifra de Afaceri 2024
760,6 K RON
Rezultat Net 2024
−90,6 K RON
Total Active 2024
519,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 736,3 K RON | 490,6 K RON | 656,8 K RON | 1,00 M RON | 1,11 M RON | 760,6 K RON |
| Venituri totale | 999,0 K RON | 899,3 K RON | 1,32 M RON | 2,01 M RON | 1,66 M RON | 984,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 907,5 K RON | 930,0 K RON | 1,16 M RON | 1,83 M RON | 1,61 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 84,1 K RON | −36,1 K RON | 153,5 K RON | 176,3 K RON | 42,2 K RON | −90,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate404,3 K RON (77.8%)
Active circulante115,2 K RON (22.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar83,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,83 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,07 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,3 K RON | 216,1 K RON | 74,7% |
| 2020 | 473,0 K RON | 486,3 K RON | 97,3% |
| 2021 | 323,4 K RON | 486,3 K RON | 66,5% |
| 2022 | 189,0 K RON | 424,2 K RON | 44,6% |
| 2023 | 373,2 K RON | 633,4 K RON | 58,9% |
| 2024 | 351,5 K RON | 519,5 K RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 736,3 K RON | 490,6 K RON | 656,8 K RON | 1,00 M RON | 1,11 M RON | 760,6 K RON | ▼ 31,5% |
| Rezultat net | 84,1 K RON | −36,1 K RON | 153,5 K RON | 176,3 K RON | 42,2 K RON | −90,6 K RON | ▼ 314,9% |
| Total active | 216,1 K RON | 486,3 K RON | 486,3 K RON | 424,2 K RON | 633,4 K RON | 519,5 K RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | 54,8 K RON | 18,7 K RON | 172,3 K RON | 250,5 K RON | 260,2 K RON | 168,0 K RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 161,3 K RON | 473,0 K RON | 323,4 K RON | 189,0 K RON | 373,2 K RON | 351,5 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,21 | 0,38 | 0,45 | 0,37 | 0,33 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 11,42 | -7,35 | 23,38 | 17,60 | 3,80 | -11,92 | ▼ 413,7% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | 73 | 78 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.