TIMS FINANCE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, CONSTANŢEI, 125, ANEXA C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 251.186 RON | 253.293 RON | 216.558 RON | 34.202 RON | 36.735 RON | 116.995 RON | 39.891 RON | 77.104 RON | 34.442 RON | 126.149 RON | 60 RON | 4.752 RON | 0 RON | 43.596 RON | 2 |
| 2024 | 192.705 RON | 213.190 RON | 214.916 RON | −3.538 RON | −1.726 RON | 95.987 RON | 32.481 RON | 63.506 RON | 30.904 RON | 104.116 RON | 60 RON | 5.590 RON | 0 RON | 39.033 RON | 2 |
| 2025 | 283.455 RON | 283.455 RON | 252.370 RON | 28.249 RON | 31.085 RON | 52.029 RON | 22.527 RON | 29.502 RON | 36.153 RON | 50.346 RON | 60 RON | 4.733 RON | 0 RON | 34.470 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8219 — Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Top format din 50 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,2 K RON | 192,7 K RON | 283,5 K RON |
| Venituri totale | 253,3 K RON | 213,2 K RON | 283,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,6 K RON | 214,9 K RON | 252,4 K RON |
| Rezultat net | 34,2 K RON | −3,5 K RON | 28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.724,25 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,89 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 126,1 K RON | 117,0 K RON | 107,8% |
| 2024 | 104,1 K RON | 96,0 K RON | 108,5% |
| 2025 | 50,3 K RON | 52,0 K RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,2 K RON | 192,7 K RON | 283,5 K RON | ▲ 47,1% |
| Rezultat net | 34,2 K RON | −3,5 K RON | 28,2 K RON | ▲ 898,4% |
| Total active | 117,0 K RON | 96,0 K RON | 52,0 K RON | ▼ 45,8% |
| Capitaluri proprii | 34,4 K RON | 30,9 K RON | 36,2 K RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 126,1 K RON | 104,1 K RON | 50,3 K RON | ▼ 51,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,61 | 0,59 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 13,62 | -1,84 | 9,97 | ▲ 641,8% |
| Scor bonitate | 60 | 35 | 73 | ▲ 108,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.