PALLIUM SANITAS SRL
CUI: 34710991
J2015001957127
SRL
Cluj, Sat Mănăstirea, Comuna Mica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34710991
Cod înmatriculare
J2015001957127
EUID
ROONRC.J2015001957127
Data înmatriculării
2015-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Mănăstirea, Comuna Mica, MĂNĂSTIREA, 26, 407397
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mănăstirea, Comuna Mica
Stradă:
MĂNĂSTIREA
Număr:
26
Cod poștal:
407397
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 14.423 RON | 49.751 RON | −35.328 RON | −35.328 RON | 42.153 RON | 41.835 RON | 318 RON | −26.675 RON | 68.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 187 RON | 33.270 RON | −33.089 RON | −33.083 RON | 41.870 RON | 41.835 RON | 35 RON | −59.764 RON | 101.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 33.137 RON | −33.137 RON | −33.137 RON | 42.037 RON | 41.835 RON | 202 RON | −92.901 RON | 134.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 164 RON | 33.707 RON | −33.548 RON | −33.543 RON | 43.086 RON | 41.835 RON | 1.251 RON | −126.450 RON | 169.536 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 39.477 RON | −39.477 RON | −39.477 RON | 53.465 RON | 41.835 RON | 11.630 RON | −165.926 RON | 219.391 RON | 0 RON | 263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 44.772 RON | −44.772 RON | −44.772 RON | 47.961 RON | 41.835 RON | 6.126 RON | −210.698 RON | 258.659 RON | 0 RON | 263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.400 RON | 42.400 RON | 54.509 RON | −13.381 RON | −12.109 RON | 43.114 RON | 41.835 RON | 1.279 RON | −224.079 RON | 267.193 RON | 0 RON | 263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAITONIC TEODORA STELA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−224.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.381 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 619.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,4 K RON
Rezultat Net 2025
−13,4 K RON
Total Active 2025
43,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42,4 K RON |
| Venituri totale | 14,4 K RON | 187 RON | 0 RON | 164 RON | 0 RON | 0 RON | 42,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,8 K RON | 33,3 K RON | 33,1 K RON | 33,7 K RON | 39,5 K RON | 44,8 K RON | 54,5 K RON |
| Rezultat net | −35,3 K RON | −33,1 K RON | −33,1 K RON | −33,5 K RON | −39,5 K RON | −44,8 K RON | −13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−224.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,8 K RON (97%)
Active circulante1,3 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe263 RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 161,22 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,6%
Marjă netă
-31,6%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,8 K RON | 42,2 K RON | 163,3% |
| 2020 | 101,6 K RON | 41,9 K RON | 242,7% |
| 2021 | 134,9 K RON | 42,0 K RON | 321,0% |
| 2022 | 169,5 K RON | 43,1 K RON | 393,5% |
| 2023 | 219,4 K RON | 53,5 K RON | 410,4% |
| 2024 | 258,7 K RON | 48,0 K RON | 539,3% |
| 2025 | 267,2 K RON | 43,1 K RON | 619,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42,4 K RON | – |
| Rezultat net | −35,3 K RON | −33,1 K RON | −33,1 K RON | −33,5 K RON | −39,5 K RON | −44,8 K RON | −13,4 K RON | ▲ 70,1% |
| Total active | 42,2 K RON | 41,9 K RON | 42,0 K RON | 43,1 K RON | 53,5 K RON | 48,0 K RON | 43,1 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −26,7 K RON | −59,8 K RON | −92,9 K RON | −126,5 K RON | −165,9 K RON | −210,7 K RON | −224,1 K RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 68,8 K RON | 101,6 K RON | 134,9 K RON | 169,5 K RON | 219,4 K RON | 258,7 K RON | 267,2 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | -31,56 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 619.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.