DENIS-DAW CONSULT SRL
CUI: 34126691
J2015001978401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34126691
Cod înmatriculare
J2015001978401
EUID
ROONRC.J2015001978401
Data înmatriculării
2015-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PETRE VODĂ, 32, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PETRE VODĂ
Număr:
32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.483 RON | 41.526 RON | 74.798 RON | −33.928 RON | −33.272 RON | 20.714 RON | 17.906 RON | 2.808 RON | −37.317 RON | 58.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.637 RON | 27.637 RON | 35.774 RON | −8.963 RON | −8.137 RON | 13.322 RON | 5.167 RON | 8.155 RON | −46.280 RON | 59.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.846 RON | 50.846 RON | 38.889 RON | 10.882 RON | 11.957 RON | 21.776 RON | 0 RON | 21.776 RON | −35.398 RON | 57.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.084 RON | 44.084 RON | 50.185 RON | −6.615 RON | −6.101 RON | 17.103 RON | 14.444 RON | 2.659 RON | −42.013 RON | 59.116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 76.952 RON | 76.952 RON | 97.712 RON | −21.530 RON | −20.760 RON | 19.422 RON | 7.778 RON | 11.644 RON | −63.696 RON | 83.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.224 RON | 84.224 RON | 107.215 RON | −23.833 RON | −22.991 RON | 12.372 RON | 1.111 RON | 11.261 RON | −87.528 RON | 99.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 72.642 RON | 72.642 RON | 86.939 RON | −15.025 RON | −14.297 RON | 4.571 RON | 0 RON | 4.571 RON | −102.554 RON | 107.125 RON | 0 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIPERCIUC ADRIAN VASILE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ZBERG VASILE - DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.025 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2343.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,6 K RON
Rezultat Net 2025
−15,0 K RON
Total Active 2025
4,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 27,6 K RON | 50,8 K RON | 44,1 K RON | 77,0 K RON | 84,2 K RON | 72,6 K RON |
| Venituri totale | 41,5 K RON | 27,6 K RON | 50,8 K RON | 44,1 K RON | 77,0 K RON | 84,2 K RON | 72,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,8 K RON | 35,8 K RON | 38,9 K RON | 50,2 K RON | 97,7 K RON | 107,2 K RON | 86,9 K RON |
| Rezultat net | −33,9 K RON | −9,0 K RON | 10,9 K RON | −6,6 K RON | −21,5 K RON | −23,8 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96 RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 756,69 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,7%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-328,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,0 K RON | 20,7 K RON | 280,2% |
| 2020 | 59,6 K RON | 13,3 K RON | 447,4% |
| 2021 | 57,2 K RON | 21,8 K RON | 262,6% |
| 2022 | 59,1 K RON | 17,1 K RON | 345,7% |
| 2023 | 83,1 K RON | 19,4 K RON | 428,0% |
| 2024 | 99,9 K RON | 12,4 K RON | 807,5% |
| 2025 | 107,1 K RON | 4,6 K RON | 2.343,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 27,6 K RON | 50,8 K RON | 44,1 K RON | 77,0 K RON | 84,2 K RON | 72,6 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | −33,9 K RON | −9,0 K RON | 10,9 K RON | −6,6 K RON | −21,5 K RON | −23,8 K RON | −15,0 K RON | ▲ 37,0% |
| Total active | 20,7 K RON | 13,3 K RON | 21,8 K RON | 17,1 K RON | 19,4 K RON | 12,4 K RON | 4,6 K RON | ▼ 63,1% |
| Capitaluri proprii | −37,3 K RON | −46,3 K RON | −35,4 K RON | −42,0 K RON | −63,7 K RON | −87,5 K RON | −102,6 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 58,0 K RON | 59,6 K RON | 57,2 K RON | 59,1 K RON | 83,1 K RON | 99,9 K RON | 107,1 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,14 | 0,38 | 0,05 | 0,14 | 0,11 | 0,04 | ▼ 62,1% |
| Marjă netă (%) | -81,79 | -32,43 | 21,40 | -15,01 | -27,98 | -28,30 | -20,68 | ▲ 26,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 12 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2343.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.