KALIEGRA S.R.L.
CUI: 34719036
J2015001986129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34719036
Cod înmatriculare
J2015001986129
EUID
ROONRC.J2015001986129
Data înmatriculării
2015-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SOMEŞULUI, 34-36, parter, 400145
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
34-36
Etaj:
parter
Cod poștal:
400145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.274.495 RON | 1.275.085 RON | 981.075 RON | 281.259 RON | 294.010 RON | 486.618 RON | 136.990 RON | 349.628 RON | 281.499 RON | 142.970 RON | 164 RON | 336.130 RON | 65.097 RON | 2.948 RON | 1 |
| 2020 | 356.286 RON | 499.432 RON | 444.778 RON | 47.931 RON | 54.654 RON | 52.926 RON | 0 RON | 52.926 RON | 48.371 RON | 7.185 RON | 0 RON | 29.267 RON | 0 RON | 2.630 RON | 1 |
| 2021 | 12.000 RON | 12.000 RON | 8.257 RON | 3.426 RON | 3.743 RON | 15.450 RON | 0 RON | 15.450 RON | 10.940 RON | 6.014 RON | 0 RON | 15.326 RON | 0 RON | 1.504 RON | 0 |
| 2022 | 12.000 RON | 12.000 RON | 6.582 RON | 5.112 RON | 5.418 RON | 2.145.048 RON | 2.120.000 RON | 25.048 RON | 16.052 RON | 2.129.372 RON | 0 RON | 14.518 RON | 0 RON | 376 RON | 0 |
| 2023 | 11.440 RON | 11.441 RON | 5.392 RON | 5.226 RON | 6.049 RON | 290.746 RON | 260.000 RON | 30.746 RON | 21.278 RON | 269.468 RON | 0 RON | 14.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.826 RON | 28.826 RON | 5.634 RON | 19.667 RON | 23.192 RON | 301.345 RON | 260.000 RON | 41.345 RON | 20.945 RON | 280.921 RON | 0 RON | 20.391 RON | 0 RON | 521 RON | 0 |
| 2025 | 51.585 RON | 51.691 RON | 7.233 RON | 37.504 RON | 44.458 RON | 312.696 RON | 260.000 RON | 52.696 RON | 37.984 RON | 274.901 RON | 0 RON | 48.259 RON | 0 RON | 189 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIGANETEA MIHAELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,6 K RON
Rezultat Net 2025
37,5 K RON
Total Active 2025
312,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 356,3 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 11,4 K RON | 28,8 K RON | 51,6 K RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 499,4 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 11,4 K RON | 28,8 K RON | 51,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 981,1 K RON | 444,8 K RON | 8,3 K RON | 6,6 K RON | 5,4 K RON | 5,6 K RON | 7,2 K RON |
| Rezultat net | 281,3 K RON | 47,9 K RON | 3,4 K RON | 5,1 K RON | 5,2 K RON | 19,7 K RON | 37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −368,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260,0 K RON (83.1%)
Active circulante52,7 K RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,3 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 342 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
86,2%
Marjă netă
72,7%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,0 K RON | 486,6 K RON | 29,4% |
| 2020 | 7,2 K RON | 52,9 K RON | 13,6% |
| 2021 | 6,0 K RON | 15,5 K RON | 38,9% |
| 2022 | 2,13 M RON | 2,15 M RON | 99,3% |
| 2023 | 269,5 K RON | 290,7 K RON | 92,7% |
| 2024 | 280,9 K RON | 301,3 K RON | 93,2% |
| 2025 | 274,9 K RON | 312,7 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 356,3 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 11,4 K RON | 28,8 K RON | 51,6 K RON | ▲ 79,0% |
| Rezultat net | 281,3 K RON | 47,9 K RON | 3,4 K RON | 5,1 K RON | 5,2 K RON | 19,7 K RON | 37,5 K RON | ▲ 90,7% |
| Total active | 486,6 K RON | 52,9 K RON | 15,5 K RON | 2,15 M RON | 290,7 K RON | 301,3 K RON | 312,7 K RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 281,5 K RON | 48,4 K RON | 10,9 K RON | 16,1 K RON | 21,3 K RON | 20,9 K RON | 38,0 K RON | ▲ 81,4% |
| Datorii totale | 143,0 K RON | 7,2 K RON | 6,0 K RON | 2,13 M RON | 269,5 K RON | 280,9 K RON | 274,9 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 2,45 | 7,37 | 2,57 | 0,01 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | ▲ 30,2% |
| Marjă netă (%) | 22,07 | 13,45 | 28,55 | 42,60 | 45,68 | 68,23 | 72,70 | ▲ 6,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 48 | 56 | 61 | 68 | ▲ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.