TMA SERVICE CAMIOANE S.R.L.
CUI: 34723126
J2015001998122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34723126
Cod înmatriculare
J2015001998122
EUID
ROONRC.J2015001998122
Data înmatriculării
2015-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OAŞULUI, 340L
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.780 RON | 6.780 RON | 83.681 RON | −76.969 RON | −76.901 RON | 13.858 RON | 3.477 RON | 10.381 RON | −58.951 RON | 72.809 RON | 0 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 25.159 RON | 25.159 RON | 100.110 RON | −75.203 RON | −74.951 RON | 16.007 RON | 931 RON | 15.076 RON | −134.143 RON | 150.150 RON | 8.435 RON | 1.893 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 536.398 RON | 536.595 RON | 526.517 RON | 4.712 RON | 10.078 RON | 133.377 RON | 0 RON | 133.377 RON | −129.431 RON | 262.808 RON | 118.176 RON | 5.302 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 658.436 RON | 660.629 RON | 600.658 RON | 53.360 RON | 59.971 RON | 376.685 RON | 57.344 RON | 319.341 RON | −76.071 RON | 452.756 RON | 269.489 RON | 38.234 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 916.921 RON | 921.632 RON | 988.692 RON | −76.230 RON | −67.060 RON | 423.298 RON | 67.514 RON | 355.784 RON | −152.301 RON | 576.187 RON | 271.444 RON | 45.620 RON | 0 RON | 588 RON | 3 |
| 2024 | 1.828.102 RON | 1.830.912 RON | 1.823.235 RON | −47.250 RON | 7.677 RON | 417.551 RON | 244.172 RON | 173.379 RON | −199.551 RON | 621.622 RON | 37.180 RON | 57.271 RON | 0 RON | 4.520 RON | 3 |
| 2025 | 1.815.749 RON | 1.828.658 RON | 1.549.264 RON | 220.885 RON | 279.394 RON | 691.643 RON | 184.188 RON | 507.455 RON | 21.335 RON | 671.418 RON | 290.478 RON | 105.369 RON | 0 RON | 1.110 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȚIALA MARIUS ARGHIL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
ȚIALA ARGHIL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,82 M RON
Rezultat Net 2025
220,9 K RON
Total Active 2025
691,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 25,2 K RON | 536,4 K RON | 658,4 K RON | 916,9 K RON | 1,83 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 6,8 K RON | 25,2 K RON | 536,6 K RON | 660,6 K RON | 921,6 K RON | 1,83 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 83,7 K RON | 100,1 K RON | 526,5 K RON | 600,7 K RON | 988,7 K RON | 1,82 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | −77,0 K RON | −75,2 K RON | 4,7 K RON | 53,4 K RON | −76,2 K RON | −47,3 K RON | 220,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,2 K RON (26.6%)
Active circulante507,5 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri290,5 K RON
Creanțe105,4 K RON
Numerar111,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,25 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,23 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
12,2%
ROA
31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,8 K RON | 13,9 K RON | 525,4% |
| 2020 | 150,2 K RON | 16,0 K RON | 938,0% |
| 2021 | 262,8 K RON | 133,4 K RON | 197,0% |
| 2022 | 452,8 K RON | 376,7 K RON | 120,2% |
| 2023 | 576,2 K RON | 423,3 K RON | 136,1% |
| 2024 | 621,6 K RON | 417,6 K RON | 148,9% |
| 2025 | 671,4 K RON | 691,6 K RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 25,2 K RON | 536,4 K RON | 658,4 K RON | 916,9 K RON | 1,83 M RON | 1,82 M RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | −77,0 K RON | −75,2 K RON | 4,7 K RON | 53,4 K RON | −76,2 K RON | −47,3 K RON | 220,9 K RON | ▲ 567,5% |
| Total active | 13,9 K RON | 16,0 K RON | 133,4 K RON | 376,7 K RON | 423,3 K RON | 417,6 K RON | 691,6 K RON | ▲ 65,6% |
| Capitaluri proprii | −59,0 K RON | −134,1 K RON | −129,4 K RON | −76,1 K RON | −152,3 K RON | −199,6 K RON | 21,3 K RON | ▲ 110,7% |
| Datorii totale | 72,8 K RON | 150,2 K RON | 262,8 K RON | 452,8 K RON | 576,2 K RON | 621,6 K RON | 671,4 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,10 | 0,51 | 0,71 | 0,62 | 0,28 | 0,76 | ▲ 171,0% |
| Marjă netă (%) | -1.135,24 | -298,91 | 0,88 | 8,10 | -8,31 | -2,58 | 12,16 | ▲ 571,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 55 | 24 | 27 | 61 | ▲ 125,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (220,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.