PENROSE CDB S.R.L.
CUI: 34133729
J2015002054407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34133729
Cod înmatriculare
J2015002054407
EUID
ROONRC.J2015002054407
Data înmatriculării
2015-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DUMBRAVA NOUĂ, 34, M197, 1, 1, 51153, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DUMBRAVA NOUĂ
Număr:
34
Bloc:
M197
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
51153
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 958.865 RON | 959.152 RON | 713.734 RON | 235.826 RON | 245.418 RON | 688.325 RON | 99.134 RON | 589.191 RON | 366.259 RON | 322.066 RON | 0 RON | 580.375 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.257.310 RON | 1.259.163 RON | 938.642 RON | 307.940 RON | 320.521 RON | 1.158.750 RON | 556.279 RON | 602.471 RON | 438.373 RON | 720.377 RON | 0 RON | 559.554 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.817.160 RON | 1.819.818 RON | 1.511.964 RON | 290.029 RON | 307.854 RON | 1.024.150 RON | 531.785 RON | 492.365 RON | 420.462 RON | 606.062 RON | 0 RON | 472.743 RON | 0 RON | 2.374 RON | 0 |
| 2022 | 1.717.737 RON | 1.802.036 RON | 1.461.097 RON | 323.279 RON | 340.939 RON | 1.277.677 RON | 708.689 RON | 568.988 RON | 453.712 RON | 823.965 RON | 13.033 RON | 426.127 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.905.575 RON | 1.996.121 RON | 1.785.312 RON | 192.130 RON | 210.809 RON | 1.067.711 RON | 637.528 RON | 430.183 RON | 440.842 RON | 626.869 RON | 13.033 RON | 399.455 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.120.179 RON | 2.215.266 RON | 2.062.550 RON | 92.390 RON | 152.716 RON | 854.608 RON | 554.419 RON | 300.189 RON | 222.823 RON | 678.885 RON | 20.332 RON | 133.729 RON | 0 RON | 47.100 RON | 4 |
| 2025 | 2.234.534 RON | 2.251.832 RON | 1.877.063 RON | 315.962 RON | 374.769 RON | 1.124.287 RON | 609.414 RON | 514.873 RON | 446.395 RON | 677.892 RON | 0 RON | 518.339 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL RADU - SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,23 M RON
Rezultat Net 2025
316,0 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 958,9 K RON | 1,26 M RON | 1,82 M RON | 1,72 M RON | 1,91 M RON | 2,12 M RON | 2,23 M RON |
| Venituri totale | 959,2 K RON | 1,26 M RON | 1,82 M RON | 1,80 M RON | 2,00 M RON | 2,22 M RON | 2,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 713,7 K RON | 938,6 K RON | 1,51 M RON | 1,46 M RON | 1,79 M RON | 2,06 M RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | 235,8 K RON | 307,9 K RON | 290,0 K RON | 323,3 K RON | 192,1 K RON | 92,4 K RON | 316,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate609,4 K RON (54.2%)
Active circulante514,9 K RON (45.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe518,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,31 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
14,1%
ROA
28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 322,1 K RON | 688,3 K RON | 46,8% |
| 2020 | 720,4 K RON | 1,16 M RON | 62,2% |
| 2021 | 606,1 K RON | 1,02 M RON | 59,2% |
| 2022 | 824,0 K RON | 1,28 M RON | 64,5% |
| 2023 | 626,9 K RON | 1,07 M RON | 58,7% |
| 2024 | 678,9 K RON | 854,6 K RON | 79,4% |
| 2025 | 677,9 K RON | 1,12 M RON | 60,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 958,9 K RON | 1,26 M RON | 1,82 M RON | 1,72 M RON | 1,91 M RON | 2,12 M RON | 2,23 M RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | 235,8 K RON | 307,9 K RON | 290,0 K RON | 323,3 K RON | 192,1 K RON | 92,4 K RON | 316,0 K RON | ▲ 242,0% |
| Total active | 688,3 K RON | 1,16 M RON | 1,02 M RON | 1,28 M RON | 1,07 M RON | 854,6 K RON | 1,12 M RON | ▲ 31,6% |
| Capitaluri proprii | 366,3 K RON | 438,4 K RON | 420,5 K RON | 453,7 K RON | 440,8 K RON | 222,8 K RON | 446,4 K RON | ▲ 100,3% |
| Datorii totale | 322,1 K RON | 720,4 K RON | 606,1 K RON | 824,0 K RON | 626,9 K RON | 678,9 K RON | 677,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 0,84 | 0,81 | 0,69 | 0,69 | 0,44 | 0,76 | ▲ 71,8% |
| Marjă netă (%) | 24,59 | 24,49 | 15,96 | 18,82 | 10,08 | 4,36 | 14,14 | ▲ 224,3% |
| Scor bonitate | 82 | 73 | 65 | 65 | 65 | 45 | 78 | ▲ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (316,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.