VALERIA MARKET CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 34679152
J2015002101231
SRL
Ilfov, Sat Gruiu, Comuna Gruiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34679152
Cod înmatriculare
J2015002101231
EUID
ROONRC.J2015002101231
Data înmatriculării
2015-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Gruiu, Comuna Gruiu, GRUIU-SNAGOV, 131, 77115
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Gruiu, Comuna Gruiu
Stradă:
GRUIU-SNAGOV
Număr:
131
Cod poștal:
77115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.999 RON | 262.999 RON | 247.857 RON | 12.512 RON | 15.142 RON | 43.179 RON | 0 RON | 43.179 RON | −33.900 RON | 77.079 RON | 36.004 RON | 6.625 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 207.285 RON | 207.285 RON | 225.763 RON | −20.454 RON | −18.478 RON | 27.087 RON | 0 RON | 27.087 RON | −54.354 RON | 81.441 RON | 18.228 RON | 6.625 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 210.868 RON | 210.868 RON | 211.640 RON | −2.881 RON | −772 RON | 25.778 RON | 0 RON | 25.778 RON | −57.235 RON | 83.013 RON | 15.043 RON | 6.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 250.769 RON | 250.773 RON | 238.682 RON | 9.583 RON | 12.091 RON | 28.062 RON | 0 RON | 28.062 RON | −47.652 RON | 75.714 RON | 18.923 RON | 6.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 257.618 RON | 257.632 RON | 242.572 RON | 12.484 RON | 15.060 RON | 36.782 RON | 0 RON | 36.782 RON | −35.167 RON | 71.949 RON | 28.480 RON | 6.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 239.757 RON | 240.661 RON | 234.053 RON | 4.201 RON | 6.608 RON | 42.159 RON | 0 RON | 42.159 RON | −30.966 RON | 73.125 RON | 38.125 RON | 399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 194.372 RON | 195.073 RON | 195.710 RON | −2.335 RON | −637 RON | 35.351 RON | 0 RON | 35.351 RON | −33.301 RON | 68.652 RON | 29.471 RON | 399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARAZI MHD AMMAR
administrator
DAMASC, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.301 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.335 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,4 K RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
35,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,0 K RON | 207,3 K RON | 210,9 K RON | 250,8 K RON | 257,6 K RON | 239,8 K RON | 194,4 K RON |
| Venituri totale | 263,0 K RON | 207,3 K RON | 210,9 K RON | 250,8 K RON | 257,6 K RON | 240,7 K RON | 195,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,9 K RON | 225,8 K RON | 211,6 K RON | 238,7 K RON | 242,6 K RON | 234,1 K RON | 195,7 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | −20,5 K RON | −2,9 K RON | 9,6 K RON | 12,5 K RON | 4,2 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,5 K RON
Creanțe399 RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,60 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 487,15 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,1 K RON | 43,2 K RON | 178,5% |
| 2020 | 81,4 K RON | 27,1 K RON | 300,7% |
| 2021 | 83,0 K RON | 25,8 K RON | 322,0% |
| 2022 | 75,7 K RON | 28,1 K RON | 269,8% |
| 2023 | 71,9 K RON | 36,8 K RON | 195,6% |
| 2024 | 73,1 K RON | 42,2 K RON | 173,5% |
| 2025 | 68,7 K RON | 35,4 K RON | 194,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,0 K RON | 207,3 K RON | 210,9 K RON | 250,8 K RON | 257,6 K RON | 239,8 K RON | 194,4 K RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | −20,5 K RON | −2,9 K RON | 9,6 K RON | 12,5 K RON | 4,2 K RON | −2,3 K RON | ▼ 155,6% |
| Total active | 43,2 K RON | 27,1 K RON | 25,8 K RON | 28,1 K RON | 36,8 K RON | 42,2 K RON | 35,4 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | −33,9 K RON | −54,4 K RON | −57,2 K RON | −47,7 K RON | −35,2 K RON | −31,0 K RON | −33,3 K RON | ▼ 7,5% |
| Datorii totale | 77,1 K RON | 81,4 K RON | 83,0 K RON | 75,7 K RON | 71,9 K RON | 73,1 K RON | 68,7 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,33 | 0,31 | 0,37 | 0,51 | 0,58 | 0,51 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 4,76 | -9,87 | -1,37 | 3,82 | 4,85 | 1,75 | -1,20 | ▼ 168,6% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 19 | 45 | 45 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.