KAI PERFORMANCE S.R.L.

CUI: 34142700 J2015002161406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34142700
Cod înmatriculare J2015002161406
EUID ROONRC.J2015002161406
Data înmatriculării 2015-02-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 38, 1, 11456, 1, CAM 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr: 38
Etaj: 1
Cod poștal: 11456
Completare adresă: CAM 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 150 RON −150 RON −150 RON 228 RON 0 RON 228 RON 50 RON 178 RON 0 RON 28 RON 0 RON 0 RON 0
2024 7.411.601 RON 7.411.747 RON 7.045.714 RON 304.320 RON 366.033 RON 4.302.251 RON 311.089 RON 3.991.162 RON 304.370 RON 3.997.881 RON 2.397.415 RON 520.822 RON 0 RON 0 RON 2
2025 10.595.059 RON 10.596.619 RON 10.232.049 RON 302.094 RON 364.570 RON 4.081.093 RON 271.826 RON 3.809.267 RON 606.465 RON 3.474.628 RON 2.062.826 RON 133.457 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LICOIU DAN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,60 M RON
Rezultat Net 2025
302,1 K RON
Total Active 2025
4,08 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 7,41 M RON 10,60 M RON
Venituri totale 0 RON 7,41 M RON 10,60 M RON
Cheltuieli totale 150 RON 7,05 M RON 10,23 M RON
Rezultat net −150 RON 304,3 K RON 302,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,10 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate271,8 K RON (6.7%)
Active circulante3,81 M RON (93.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,06 M RON
Creanțe133,5 K RON
Numerar1,61 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,14
Durata stocaj (zile) 71
Rotație creanțe (ori/an) 79,39
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,9%
ROA
7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 178 RON 228 RON 78,1%
2024 4,00 M RON 4,30 M RON 92,9%
2025 3,47 M RON 4,08 M RON 85,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 7,41 M RON 10,60 M RON ▲ 43,0%
Rezultat net −150 RON 304,3 K RON 302,1 K RON ▼ 0,7%
Total active 228 RON 4,30 M RON 4,08 M RON ▼ 5,1%
Capitaluri proprii 50 RON 304,4 K RON 606,5 K RON ▲ 99,3%
Datorii totale 178 RON 4,00 M RON 3,47 M RON ▼ 13,1%
Lichiditate curentă 1,28 1,00 1,10 ▲ 9,8%
Marjă netă (%) – 4,11 2,85 ▼ 30,7%
Scor bonitate 47 43 65 ▲ 51,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (302,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,60 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.