ARYA DESIGN INTERNAŢIONAL SRL
CUI: 34703790
J2015002176233
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34703790
Cod înmatriculare
J2015002176233
EUID
ROONRC.J2015002176233
Data înmatriculării
2015-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, DRAGOŞ VODĂ, 11, 77190, Vila nr. 28, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
11
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Vila nr. 28, Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 330.489 RON | 333.425 RON | 624.828 RON | −294.737 RON | −291.403 RON | 464.156 RON | 144.561 RON | 319.595 RON | −984.643 RON | 1.448.799 RON | 178.636 RON | 84.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 415.536 RON | 415.539 RON | 600.857 RON | −189.198 RON | −185.318 RON | 478.844 RON | 174.245 RON | 304.599 RON | −1.173.841 RON | 1.652.685 RON | 120.357 RON | 104.155 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 393.686 RON | 393.692 RON | 651.293 RON | −261.538 RON | −257.601 RON | 282.476 RON | 115.200 RON | 167.276 RON | −1.435.379 RON | 1.717.855 RON | 94.343 RON | 62.397 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 653.845 RON | 653.847 RON | 702.551 RON | −55.242 RON | −48.704 RON | 302.678 RON | 115.021 RON | 187.657 RON | −1.490.621 RON | 1.793.299 RON | 89.885 RON | 66.222 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 677.215 RON | 677.591 RON | 705.863 RON | −35.048 RON | −28.272 RON | 557.793 RON | 175.107 RON | 382.686 RON | −1.525.668 RON | 2.083.461 RON | 276.399 RON | 89.304 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 775.676 RON | 845.375 RON | 838.929 RON | −15.825 RON | 6.446 RON | 1.078.036 RON | 493.178 RON | 584.858 RON | −1.541.494 RON | 2.619.530 RON | 402.516 RON | 109.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEOMAN ERTEM
administrator
DIYARBAKIR, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1724 Fabricarea tapetului
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.541.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.825 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 243% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
775,7 K RON
Rezultat Net 2024
−15,8 K RON
Total Active 2024
1,08 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,5 K RON | 415,5 K RON | 393,7 K RON | 653,8 K RON | 677,2 K RON | 775,7 K RON |
| Venituri totale | 333,4 K RON | 415,5 K RON | 393,7 K RON | 653,8 K RON | 677,6 K RON | 845,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 624,8 K RON | 600,9 K RON | 651,3 K RON | 702,6 K RON | 705,9 K RON | 838,9 K RON |
| Rezultat net | −294,7 K RON | −189,2 K RON | −261,5 K RON | −55,2 K RON | −35,0 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 868,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.541.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate493,2 K RON (45.7%)
Active circulante584,9 K RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri402,5 K RON
Creanțe109,4 K RON
Numerar72,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,93 |
| Durata stocaj (zile) | 189 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,45 M RON | 464,2 K RON | 312,1% |
| 2020 | 1,65 M RON | 478,8 K RON | 345,1% |
| 2021 | 1,72 M RON | 282,5 K RON | 608,1% |
| 2022 | 1,79 M RON | 302,7 K RON | 592,5% |
| 2023 | 2,08 M RON | 557,8 K RON | 373,5% |
| 2024 | 2,62 M RON | 1,08 M RON | 243,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,5 K RON | 415,5 K RON | 393,7 K RON | 653,8 K RON | 677,2 K RON | 775,7 K RON | ▲ 14,5% |
| Rezultat net | −294,7 K RON | −189,2 K RON | −261,5 K RON | −55,2 K RON | −35,0 K RON | −15,8 K RON | ▲ 54,8% |
| Total active | 464,2 K RON | 478,8 K RON | 282,5 K RON | 302,7 K RON | 557,8 K RON | 1,08 M RON | ▲ 93,3% |
| Capitaluri proprii | −984,6 K RON | −1,17 M RON | −1,44 M RON | −1,49 M RON | −1,53 M RON | −1,54 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 1,65 M RON | 1,72 M RON | 1,79 M RON | 2,08 M RON | 2,62 M RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,22 | ▲ 21,6% |
| Marjă netă (%) | -89,18 | -45,53 | -66,43 | -8,45 | -5,18 | -2,04 | ▲ 60,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 32 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 868,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 243% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.