THEO LUX IASI S.R.L.
CUI: 35355340
J2015002292221
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35355340
Cod înmatriculare
J2015002292221
EUID
ROONRC.J2015002292221
Data înmatriculării
2015-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, FERMEI, 7A, demisol, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
FERMEI
Număr:
7A
Completare adresă:
demisol, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.504 RON | 18.511 RON | 29.990 RON | −12.034 RON | −11.479 RON | 211.724 RON | 124.758 RON | 86.966 RON | −14.676 RON | 226.400 RON | 0 RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.203 RON | 94.334 RON | 124.798 RON | −33.078 RON | −30.464 RON | 18.646 RON | 524 RON | 18.122 RON | −47.754 RON | 66.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 210.616 RON | 210.617 RON | 228.651 RON | −18.034 RON | −18.034 RON | 611.042 RON | 457.275 RON | 153.767 RON | −65.788 RON | 687.826 RON | 13.333 RON | 75.698 RON | 0 RON | 10.996 RON | 3 |
| 2022 | 397.562 RON | 397.566 RON | 501.757 RON | −108.167 RON | −104.191 RON | 448.224 RON | 373.537 RON | 74.687 RON | −173.955 RON | 649.919 RON | 0 RON | 50.001 RON | 0 RON | 27.740 RON | 5 |
| 2023 | 403.014 RON | 403.215 RON | 554.618 RON | −155.435 RON | −151.403 RON | 327.333 RON | 281.663 RON | 45.670 RON | −328.988 RON | 684.061 RON | 0 RON | 5.367 RON | 0 RON | 27.740 RON | 8 |
| 2024 | 518.153 RON | 523.311 RON | 661.512 RON | −138.201 RON | −138.201 RON | 227.726 RON | 190.313 RON | 37.413 RON | −467.189 RON | 722.655 RON | 0 RON | 7.137 RON | 0 RON | 27.740 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTRUC THEODOR-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−467.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−138.201 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 317.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
518,2 K RON
Rezultat Net 2024
−138,2 K RON
Total Active 2024
227,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,5 K RON | 7,2 K RON | 210,6 K RON | 397,6 K RON | 403,0 K RON | 518,2 K RON |
| Venituri totale | 18,5 K RON | 94,3 K RON | 210,6 K RON | 397,6 K RON | 403,2 K RON | 523,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,0 K RON | 124,8 K RON | 228,7 K RON | 501,8 K RON | 554,6 K RON | 661,5 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −33,1 K RON | −18,0 K RON | −108,2 K RON | −155,4 K RON | −138,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 646,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−467.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,3 K RON (83.6%)
Active circulante37,4 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,1 K RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,60 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-60,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,4 K RON | 211,7 K RON | 106,9% |
| 2020 | 66,4 K RON | 18,6 K RON | 356,1% |
| 2021 | 687,8 K RON | 611,0 K RON | 112,6% |
| 2022 | 649,9 K RON | 448,2 K RON | 145,0% |
| 2023 | 684,1 K RON | 327,3 K RON | 209,0% |
| 2024 | 722,7 K RON | 227,7 K RON | 317,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,5 K RON | 7,2 K RON | 210,6 K RON | 397,6 K RON | 403,0 K RON | 518,2 K RON | ▲ 28,6% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −33,1 K RON | −18,0 K RON | −108,2 K RON | −155,4 K RON | −138,2 K RON | ▲ 11,1% |
| Total active | 211,7 K RON | 18,6 K RON | 611,0 K RON | 448,2 K RON | 327,3 K RON | 227,7 K RON | ▼ 30,4% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −47,8 K RON | −65,8 K RON | −174,0 K RON | −329,0 K RON | −467,2 K RON | ▼ 42,0% |
| Datorii totale | 226,4 K RON | 66,4 K RON | 687,8 K RON | 649,9 K RON | 684,1 K RON | 722,7 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,27 | 0,22 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | -65,03 | -459,23 | -8,56 | -27,21 | -38,57 | -26,67 | ▲ 30,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 646,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.