AS SERGMOB S.R.L.
CUI: 35055726
J2015002324351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35055726
Cod înmatriculare
J2015002324351
EUID
ROONRC.J2015002324351
Data înmatriculării
2015-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR REMUS TĂSALĂ, 1, E2, B, 2, 9, 300345
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR REMUS TĂSALĂ
Număr:
1
Bloc:
E2
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
300345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.208 RON | 237.457 RON | 213.577 RON | 21.757 RON | 23.880 RON | 156.054 RON | 0 RON | 156.054 RON | 60.423 RON | 95.631 RON | 107.057 RON | 7.378 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 255.163 RON | 255.163 RON | 233.865 RON | 18.995 RON | 21.298 RON | 158.525 RON | 14.526 RON | 143.999 RON | 79.418 RON | 79.107 RON | 85.584 RON | 60.870 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 249.944 RON | 249.944 RON | 196.123 RON | 51.584 RON | 53.821 RON | 269.527 RON | 19.210 RON | 250.317 RON | 131.002 RON | 138.525 RON | 124.761 RON | 73.615 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 293.682 RON | 293.682 RON | 326.443 RON | −34.857 RON | −32.761 RON | 270.058 RON | 23.434 RON | 246.624 RON | 96.145 RON | 173.913 RON | 93.636 RON | 73.615 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 268.561 RON | 268.561 RON | 286.109 RON | −20.100 RON | −17.548 RON | 317.182 RON | 48.959 RON | 268.223 RON | 76.045 RON | 241.137 RON | 143.409 RON | 77.290 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 219.929 RON | 219.929 RON | 348.094 RON | −128.438 RON | −128.165 RON | 272.840 RON | 25.397 RON | 247.443 RON | −52.393 RON | 325.233 RON | 114.427 RON | 98.620 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HULEA SERGIU
administrator
Loc. Ciacova, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.393 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−128.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
219,9 K RON
Rezultat Net 2024
−128,4 K RON
Total Active 2024
272,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,2 K RON | 255,2 K RON | 249,9 K RON | 293,7 K RON | 268,6 K RON | 219,9 K RON |
| Venituri totale | 237,5 K RON | 255,2 K RON | 249,9 K RON | 293,7 K RON | 268,6 K RON | 219,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,6 K RON | 233,9 K RON | 196,1 K RON | 326,4 K RON | 286,1 K RON | 348,1 K RON |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 19,0 K RON | 51,6 K RON | −34,9 K RON | −20,1 K RON | −128,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 253,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.393 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,4 K RON (9.3%)
Active circulante247,4 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,4 K RON
Creanțe98,6 K RON
Numerar34,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,92 |
| Durata stocaj (zile) | 190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,3%
Marjă netă
-58,4%
ROA
-47,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,6 K RON | 156,1 K RON | 61,3% |
| 2020 | 79,1 K RON | 158,5 K RON | 49,9% |
| 2021 | 138,5 K RON | 269,5 K RON | 51,4% |
| 2022 | 173,9 K RON | 270,1 K RON | 64,4% |
| 2023 | 241,1 K RON | 317,2 K RON | 76,0% |
| 2024 | 325,2 K RON | 272,8 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,2 K RON | 255,2 K RON | 249,9 K RON | 293,7 K RON | 268,6 K RON | 219,9 K RON | ▼ 18,1% |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 19,0 K RON | 51,6 K RON | −34,9 K RON | −20,1 K RON | −128,4 K RON | ▼ 539,0% |
| Total active | 156,1 K RON | 158,5 K RON | 269,5 K RON | 270,1 K RON | 317,2 K RON | 272,8 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 60,4 K RON | 79,4 K RON | 131,0 K RON | 96,1 K RON | 76,0 K RON | −52,4 K RON | ▼ 168,9% |
| Datorii totale | 95,6 K RON | 79,1 K RON | 138,5 K RON | 173,9 K RON | 241,1 K RON | 325,2 K RON | ▲ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 1,82 | 1,81 | 1,42 | 1,11 | 0,76 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | 9,17 | 7,44 | 20,64 | -11,87 | -7,48 | -58,40 | ▼ 680,7% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 77 | 49 | 44 | 17 | ▼ 61,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 253,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.