ALM TEA AND PASTRY SRL
CUI: 33577162
J2015002364232
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33577162
Cod înmatriculare
J2015002364232
EUID
ROONRC.J2015002364232
Data înmatriculării
2015-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, DOAMNA CHIAJNA, 12, 77010, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
DOAMNA CHIAJNA
Număr:
12
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 177.763 RON | 177.808 RON | 129.758 RON | 46.184 RON | 48.050 RON | 75.300 RON | 10.685 RON | 64.615 RON | 27.784 RON | 47.516 RON | 18.081 RON | 41.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 224.315 RON | 224.576 RON | 209.598 RON | 13.437 RON | 14.978 RON | 231.100 RON | 2.857 RON | 228.243 RON | 41.221 RON | 189.879 RON | 29.043 RON | 186.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 729.264 RON | 729.376 RON | 646.656 RON | 76.302 RON | 82.720 RON | 364.768 RON | 1.708 RON | 363.060 RON | 117.523 RON | 247.245 RON | 39.363 RON | 73.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.045.227 RON | 1.106.037 RON | 1.069.845 RON | 25.241 RON | 36.192 RON | 705.176 RON | 76.472 RON | 628.704 RON | 42.764 RON | 667.706 RON | 185.792 RON | 96.964 RON | 0 RON | 5.294 RON | 1 |
| 2023 | 9.449.698 RON | 9.453.626 RON | 9.087.445 RON | 313.106 RON | 366.181 RON | 1.695.009 RON | 495.920 RON | 1.199.089 RON | 355.870 RON | 1.339.139 RON | 626.557 RON | 433.568 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 7.555.821 RON | 7.644.622 RON | 7.695.654 RON | −51.032 RON | −51.032 RON | 3.110.984 RON | 327.449 RON | 2.783.535 RON | 304.838 RON | 2.806.146 RON | 1.400.693 RON | 758.645 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 9.349.989 RON | 9.489.572 RON | 9.578.961 RON | −89.389 RON | −89.389 RON | 2.727.345 RON | 579.262 RON | 2.148.083 RON | 215.448 RON | 2.661.897 RON | 1.202.571 RON | 860.346 RON | 0 RON | 150.000 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
UREGEN OZCAN
administrator
SAMANDAG, HATAY, Turcia
ARELLANO AGTUNONG DAISY
administrator
ABULUG CAGAYAN, Filipine
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.389 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,35 M RON
Rezultat Net 2025
−89,4 K RON
Total Active 2025
2,73 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,8 K RON | 224,3 K RON | 729,3 K RON | 1,05 M RON | 9,45 M RON | 7,56 M RON | 9,35 M RON |
| Venituri totale | 177,8 K RON | 224,6 K RON | 729,4 K RON | 1,11 M RON | 9,45 M RON | 7,64 M RON | 9,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 129,8 K RON | 209,6 K RON | 646,7 K RON | 1,07 M RON | 9,09 M RON | 7,70 M RON | 9,58 M RON |
| Rezultat net | 46,2 K RON | 13,4 K RON | 76,3 K RON | 25,2 K RON | 313,1 K RON | −51,0 K RON | −89,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate579,3 K RON (21.2%)
Active circulante2,15 M RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,20 M RON
Creanțe860,3 K RON
Numerar85,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,77 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,87 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,5 K RON | 75,3 K RON | 63,1% |
| 2020 | 189,9 K RON | 231,1 K RON | 82,2% |
| 2021 | 247,2 K RON | 364,8 K RON | 67,8% |
| 2022 | 667,7 K RON | 705,2 K RON | 94,7% |
| 2023 | 1,34 M RON | 1,70 M RON | 79,0% |
| 2024 | 2,81 M RON | 3,11 M RON | 90,2% |
| 2025 | 2,66 M RON | 2,73 M RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,8 K RON | 224,3 K RON | 729,3 K RON | 1,05 M RON | 9,45 M RON | 7,56 M RON | 9,35 M RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | 46,2 K RON | 13,4 K RON | 76,3 K RON | 25,2 K RON | 313,1 K RON | −51,0 K RON | −89,4 K RON | ▼ 75,2% |
| Total active | 75,3 K RON | 231,1 K RON | 364,8 K RON | 705,2 K RON | 1,70 M RON | 3,11 M RON | 2,73 M RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 27,8 K RON | 41,2 K RON | 117,5 K RON | 42,8 K RON | 355,9 K RON | 304,8 K RON | 215,4 K RON | ▼ 29,3% |
| Datorii totale | 47,5 K RON | 189,9 K RON | 247,2 K RON | 667,7 K RON | 1,34 M RON | 2,81 M RON | 2,66 M RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,20 | 1,47 | 0,94 | 0,90 | 0,99 | 0,81 | ▼ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 25,98 | 5,99 | 10,46 | 2,41 | 3,31 | -0,68 | -0,96 | ▼ 41,2% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 85 | 43 | 58 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.