TIM CAFE SERVICES SRL
CUI: 35092295
J2015002409355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35092295
Cod înmatriculare
J2015002409355
EUID
ROONRC.J2015002409355
Data înmatriculării
2015-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JÓKAI MÓR, 45, 300322
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
JÓKAI MÓR
Număr:
45
Cod poștal:
300322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.188 RON | 33.188 RON | 46.125 RON | −13.269 RON | −12.937 RON | 12.254 RON | 541 RON | 11.713 RON | 605 RON | 11.649 RON | 6.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.486 RON | 43.486 RON | 48.009 RON | −4.951 RON | −4.523 RON | 10.675 RON | 541 RON | 10.134 RON | −4.346 RON | 15.021 RON | 8.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 112.400 RON | 112.400 RON | 79.305 RON | 31.978 RON | 33.095 RON | 66.184 RON | 7.419 RON | 58.765 RON | 32.583 RON | 33.601 RON | 29.187 RON | 1.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.887 RON | 299.887 RON | 159.796 RON | 137.492 RON | 140.091 RON | 154.059 RON | 5.832 RON | 148.227 RON | 140.075 RON | 13.984 RON | 44.906 RON | 1.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 348.996 RON | 348.996 RON | 256.296 RON | 89.733 RON | 92.700 RON | 170.327 RON | 4.245 RON | 166.082 RON | 160.270 RON | 10.057 RON | 35.720 RON | 21.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 319.352 RON | 319.352 RON | 206.101 RON | 108.638 RON | 113.251 RON | 501.840 RON | 255.228 RON | 246.612 RON | 247.942 RON | 253.898 RON | 31.807 RON | 1.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 378.166 RON | 378.166 RON | 278.710 RON | 94.103 RON | 99.456 RON | 439.207 RON | 251.441 RON | 187.766 RON | 201.437 RON | 237.770 RON | 38.428 RON | 45.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOIE NARCIS-GHEORGHE
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
378,2 K RON
Rezultat Net 2025
94,1 K RON
Total Active 2025
439,2 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 43,5 K RON | 112,4 K RON | 299,9 K RON | 349,0 K RON | 319,4 K RON | 378,2 K RON |
| Venituri totale | 33,2 K RON | 43,5 K RON | 112,4 K RON | 299,9 K RON | 349,0 K RON | 319,4 K RON | 378,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,1 K RON | 48,0 K RON | 79,3 K RON | 159,8 K RON | 256,3 K RON | 206,1 K RON | 278,7 K RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −5,0 K RON | 32,0 K RON | 137,5 K RON | 89,7 K RON | 108,6 K RON | 94,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 479,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate251,4 K RON (57.2%)
Active circulante187,8 K RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,4 K RON
Creanțe45,7 K RON
Numerar103,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,84 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,28 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
24,9%
ROA
21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,6 K RON | 12,3 K RON | 95,1% |
| 2020 | 15,0 K RON | 10,7 K RON | 140,7% |
| 2021 | 33,6 K RON | 66,2 K RON | 50,8% |
| 2022 | 14,0 K RON | 154,1 K RON | 9,1% |
| 2023 | 10,1 K RON | 170,3 K RON | 5,9% |
| 2024 | 253,9 K RON | 501,8 K RON | 50,6% |
| 2025 | 237,8 K RON | 439,2 K RON | 54,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 43,5 K RON | 112,4 K RON | 299,9 K RON | 349,0 K RON | 319,4 K RON | 378,2 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −5,0 K RON | 32,0 K RON | 137,5 K RON | 89,7 K RON | 108,6 K RON | 94,1 K RON | ▼ 13,4% |
| Total active | 12,3 K RON | 10,7 K RON | 66,2 K RON | 154,1 K RON | 170,3 K RON | 501,8 K RON | 439,2 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 605 RON | −4,3 K RON | 32,6 K RON | 140,1 K RON | 160,3 K RON | 247,9 K RON | 201,4 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 15,0 K RON | 33,6 K RON | 14,0 K RON | 10,1 K RON | 253,9 K RON | 237,8 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,67 | 1,75 | 10,60 | 16,51 | 0,97 | 0,79 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | -39,98 | -11,39 | 28,45 | 45,85 | 25,71 | 34,02 | 24,88 | ▼ 26,9% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 90 | 100 | 95 | 65 | 65 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 479,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.