MISTIQUE CONSTRUCT SRL
CUI: 18950054
J2015002464233
SRL
Ilfov, Sat Islaz, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18950054
Cod înmatriculare
J2015002464233
EUID
ROONRC.J2015002464233
Data înmatriculării
2015-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Islaz, Comuna Brăneşti, DOINA, 44, 77031, MANSARDA, CAMERA NR 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Islaz, Comuna Brăneşti
Stradă:
DOINA
Număr:
44
Cod poștal:
77031
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA NR 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 227 RON | 7.474 RON | −7.253 RON | −7.247 RON | 4.822.562 RON | 4.745.418 RON | 77.144 RON | −3.386.968 RON | 8.209.530 RON | 0 RON | 71.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 21 RON | 11.782 RON | −11.761 RON | −11.761 RON | 4.825.403 RON | 4.745.418 RON | 79.985 RON | −3.398.729 RON | 8.224.132 RON | 0 RON | 72.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 159 RON | 15.416 RON | −15.261 RON | −15.257 RON | 4.834.443 RON | 4.745.418 RON | 89.025 RON | −3.413.990 RON | 8.248.433 RON | 0 RON | 73.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.548 RON | 88.793 RON | 14.623 RON | 71.514 RON | 74.170 RON | 4.931.545 RON | 4.745.418 RON | 186.127 RON | −3.342.477 RON | 8.274.022 RON | 0 RON | 58.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 89.073 RON | 89.331 RON | 16.078 RON | 61.533 RON | 73.253 RON | 4.993.229 RON | 4.745.418 RON | 247.811 RON | −3.280.944 RON | 8.274.173 RON | 0 RON | 42.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.615 RON | 4.331.264 RON | 4.840.650 RON | −509.386 RON | −509.386 RON | 4.420.535 RON | 0 RON | 4.420.535 RON | −3.790.330 RON | 8.210.865 RON | 0 RON | 39.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA BORCEA CRISTINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.790.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−509.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,6 K RON
Rezultat Net 2024
−509,4 K RON
Total Active 2024
4,42 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 88,5 K RON | 89,1 K RON | 74,6 K RON |
| Venituri totale | 227 RON | 21 RON | 159 RON | 88,8 K RON | 89,3 K RON | 4,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 11,8 K RON | 15,4 K RON | 14,6 K RON | 16,1 K RON | 4,84 M RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −11,8 K RON | −15,3 K RON | 71,5 K RON | 61,5 K RON | −509,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 114,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.790.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,42 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,3 K RON
Numerar4,38 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-682,7%
Marjă netă
-682,7%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,21 M RON | 4,82 M RON | 170,2% |
| 2020 | 8,22 M RON | 4,83 M RON | 170,4% |
| 2021 | 8,25 M RON | 4,83 M RON | 170,6% |
| 2022 | 8,27 M RON | 4,93 M RON | 167,8% |
| 2023 | 8,27 M RON | 4,99 M RON | 165,7% |
| 2024 | 8,21 M RON | 4,42 M RON | 185,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 88,5 K RON | 89,1 K RON | 74,6 K RON | ▼ 16,2% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −11,8 K RON | −15,3 K RON | 71,5 K RON | 61,5 K RON | −509,4 K RON | ▼ 927,8% |
| Total active | 4,82 M RON | 4,83 M RON | 4,83 M RON | 4,93 M RON | 4,99 M RON | 4,42 M RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −3,39 M RON | −3,40 M RON | −3,41 M RON | −3,34 M RON | −3,28 M RON | −3,79 M RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 8,21 M RON | 8,22 M RON | 8,25 M RON | 8,27 M RON | 8,27 M RON | 8,21 M RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,54 | ▲ 1.700,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 80,76 | 69,08 | -682,69 | ▼ 1.088,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 50 | 42 | 24 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.