FIRST MAGIC STEP SRL
CUI: 34784727
J2015002488239
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34784727
Cod înmatriculare
J2015002488239
EUID
ROONRC.J2015002488239
Data înmatriculării
2015-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 49, A, 1, 10, 50104, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
49
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
50104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.946 RON | 142.946 RON | 208.284 RON | −66.768 RON | −65.338 RON | 43.887 RON | 28.515 RON | 15.372 RON | −198.328 RON | 242.215 RON | 2.597 RON | 2.240 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 130.531 RON | 130.531 RON | 189.735 RON | −60.414 RON | −59.204 RON | 32.965 RON | 21.952 RON | 11.013 RON | −258.742 RON | 291.707 RON | 2.597 RON | 2.628 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 131.344 RON | 131.344 RON | 210.628 RON | −80.598 RON | −79.284 RON | 29.432 RON | 15.390 RON | 14.042 RON | −339.340 RON | 368.772 RON | 3.112 RON | 7.955 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 156.765 RON | 156.765 RON | 174.593 RON | −19.396 RON | −17.828 RON | 20.765 RON | 8.827 RON | 11.938 RON | −358.736 RON | 379.501 RON | 3.398 RON | 8.321 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 165.396 RON | 165.396 RON | 146.759 RON | 16.983 RON | 18.637 RON | 40.792 RON | 4.452 RON | 36.340 RON | −341.753 RON | 382.545 RON | 4.452 RON | 16.422 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 151.428 RON | 151.526 RON | 119.941 RON | 30.688 RON | 31.585 RON | 49.070 RON | 0 RON | 49.070 RON | −311.065 RON | 360.135 RON | 0 RON | 47.979 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 188.503 RON | 188.559 RON | 147.413 RON | 32.480 RON | 41.146 RON | 81.477 RON | 0 RON | 81.477 RON | −278.586 RON | 360.063 RON | 0 RON | 48.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VLĂDOIU IRWIN-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
ŞTEFAN ANTONIA-SERENA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−278.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 441.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
188,5 K RON
Rezultat Net 2025
32,5 K RON
Total Active 2025
81,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,9 K RON | 130,5 K RON | 131,3 K RON | 156,8 K RON | 165,4 K RON | 151,4 K RON | 188,5 K RON |
| Venituri totale | 142,9 K RON | 130,5 K RON | 131,3 K RON | 156,8 K RON | 165,4 K RON | 151,5 K RON | 188,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,3 K RON | 189,7 K RON | 210,6 K RON | 174,6 K RON | 146,8 K RON | 119,9 K RON | 147,4 K RON |
| Rezultat net | −66,8 K RON | −60,4 K RON | −80,6 K RON | −19,4 K RON | 17,0 K RON | 30,7 K RON | 32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−278.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,2 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
17,2%
ROA
39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 242,2 K RON | 43,9 K RON | 551,9% |
| 2020 | 291,7 K RON | 33,0 K RON | 884,9% |
| 2021 | 368,8 K RON | 29,4 K RON | 1.253,0% |
| 2022 | 379,5 K RON | 20,8 K RON | 1.827,6% |
| 2023 | 382,5 K RON | 40,8 K RON | 937,8% |
| 2024 | 360,1 K RON | 49,1 K RON | 733,9% |
| 2025 | 360,1 K RON | 81,5 K RON | 441,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,9 K RON | 130,5 K RON | 131,3 K RON | 156,8 K RON | 165,4 K RON | 151,4 K RON | 188,5 K RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | −66,8 K RON | −60,4 K RON | −80,6 K RON | −19,4 K RON | 17,0 K RON | 30,7 K RON | 32,5 K RON | ▲ 5,8% |
| Total active | 43,9 K RON | 33,0 K RON | 29,4 K RON | 20,8 K RON | 40,8 K RON | 49,1 K RON | 81,5 K RON | ▲ 66,0% |
| Capitaluri proprii | −198,3 K RON | −258,7 K RON | −339,3 K RON | −358,7 K RON | −341,8 K RON | −311,1 K RON | −278,6 K RON | ▲ 10,4% |
| Datorii totale | 242,2 K RON | 291,7 K RON | 368,8 K RON | 379,5 K RON | 382,5 K RON | 360,1 K RON | 360,1 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,14 | 0,23 | ▲ 66,0% |
| Marjă netă (%) | -46,71 | -46,28 | -61,36 | -12,37 | 10,27 | 20,27 | 17,23 | ▼ 15,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 55 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 441.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.