SAHSTE S.R.L.
CUI: 34910701
J2015002494124
SRL
Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34910701
Cod înmatriculare
J2015002494124
EUID
ROONRC.J2015002494124
Data înmatriculării
2015-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila, SĂLICEA, 88R, 407236
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Stradă:
SĂLICEA
Număr:
88R
Cod poștal:
407236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.643 RON | 18.643 RON | 95.657 RON | −77.191 RON | −77.014 RON | 113.606 RON | 92.347 RON | 21.259 RON | −78.991 RON | 192.597 RON | 9.472 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 156.728 RON | 156.728 RON | 155.246 RON | −2.220 RON | 1.482 RON | 145.324 RON | 118.170 RON | 27.154 RON | −81.212 RON | 226.720 RON | 21.521 RON | 0 RON | 0 RON | 184 RON | 1 |
| 2021 | 342.389 RON | 343.076 RON | 303.647 RON | 32.923 RON | 39.429 RON | 187.268 RON | 114.592 RON | 72.676 RON | −48.289 RON | 235.557 RON | 60.228 RON | 1.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 453.001 RON | 461.404 RON | 422.309 RON | 30.445 RON | 39.095 RON | 223.048 RON | 75.971 RON | 147.077 RON | −17.644 RON | 240.692 RON | 87.352 RON | 10.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 509.095 RON | 533.563 RON | 496.838 RON | 31.663 RON | 36.725 RON | 375.943 RON | 189.412 RON | 186.531 RON | 14.019 RON | 361.924 RON | 146.277 RON | 15.768 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (3)
JAKAB ELVIRA EUGENIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
PINTILIE MIHAELA ANDREEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
PINTILIE ALEXANDRU MARIUS
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
509,1 K RON
Rezultat Net 2023
31,7 K RON
Total Active 2023
375,9 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 156,7 K RON | 342,4 K RON | 453,0 K RON | 509,1 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 156,7 K RON | 343,1 K RON | 461,4 K RON | 533,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,7 K RON | 155,2 K RON | 303,6 K RON | 422,3 K RON | 496,8 K RON |
| Rezultat net | −77,2 K RON | −2,2 K RON | 32,9 K RON | 30,4 K RON | 31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 679,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,4 K RON (50.4%)
Active circulante186,5 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri146,3 K RON
Creanțe15,8 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,48 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,29 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,6 K RON | 113,6 K RON | 169,5% |
| 2020 | 226,7 K RON | 145,3 K RON | 156,0% |
| 2021 | 235,6 K RON | 187,3 K RON | 125,8% |
| 2022 | 240,7 K RON | 223,0 K RON | 107,9% |
| 2023 | 361,9 K RON | 375,9 K RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 156,7 K RON | 342,4 K RON | 453,0 K RON | 509,1 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | −77,2 K RON | −2,2 K RON | 32,9 K RON | 30,4 K RON | 31,7 K RON | ▲ 4,0% |
| Total active | 113,6 K RON | 145,3 K RON | 187,3 K RON | 223,0 K RON | 375,9 K RON | ▲ 68,5% |
| Capitaluri proprii | −79,0 K RON | −81,2 K RON | −48,3 K RON | −17,6 K RON | 14,0 K RON | ▲ 179,5% |
| Datorii totale | 192,6 K RON | 226,7 K RON | 235,6 K RON | 240,7 K RON | 361,9 K RON | ▲ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,12 | 0,31 | 0,61 | 0,52 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -414,05 | -1,42 | 9,62 | 6,72 | 6,22 | ▼ 7,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (31,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 679,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.