BEACH HOUSE SRL
CUI: 35259793
J2015002514138
SRL
Constanţa, Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35259793
Cod înmatriculare
J2015002514138
EUID
ROONRC.J2015002514138
Data înmatriculării
2015-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari, M8, 14, P, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari
Stradă:
M8
Număr:
14
Etaj:
P
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.856 RON | 115.200 RON | 187.590 RON | −76.141 RON | −72.390 RON | 1.900.437 RON | 1.180.205 RON | 720.232 RON | −72.745 RON | 1.973.182 RON | 0 RON | 671.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 731.708 RON | 666.290 RON | 522.682 RON | 122.599 RON | 143.608 RON | 2.884.627 RON | 2.495.500 RON | 389.127 RON | 49.854 RON | 2.834.773 RON | 374.944 RON | 12.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 737.105 RON | 769.436 RON | 690.767 RON | 70.977 RON | 78.669 RON | 3.515.034 RON | 3.006.707 RON | 508.327 RON | 110.125 RON | 3.404.909 RON | 119.779 RON | 10.504 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 261.216 RON | 354.495 RON | 275.120 RON | 75.092 RON | 79.375 RON | 3.383.116 RON | 3.151.621 RON | 231.495 RON | 185.214 RON | 3.197.902 RON | 23.531 RON | 15.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192.678 RON | 197.739 RON | 246.655 RON | −50.794 RON | −48.916 RON | 3.371.856 RON | 3.233.254 RON | 138.602 RON | 134.420 RON | 3.237.436 RON | 0 RON | 37.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.897 RON | 171.962 RON | 323.628 RON | −151.666 RON | −151.666 RON | 3.252.436 RON | 3.168.041 RON | 84.395 RON | −17.247 RON | 3.269.683 RON | 4.710 RON | 18.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILDAN SORIN-CONSTANTIN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 5210 Depozitări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.247 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−151.666 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
151,9 K RON
Rezultat Net 2024
−151,7 K RON
Total Active 2024
3,25 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 731,7 K RON | 737,1 K RON | 261,2 K RON | 192,7 K RON | 151,9 K RON |
| Venituri totale | 115,2 K RON | 666,3 K RON | 769,4 K RON | 354,5 K RON | 197,7 K RON | 172,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,6 K RON | 522,7 K RON | 690,8 K RON | 275,1 K RON | 246,7 K RON | 323,6 K RON |
| Rezultat net | −76,1 K RON | 122,6 K RON | 71,0 K RON | 75,1 K RON | −50,8 K RON | −151,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.247 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,17 M RON (97.4%)
Active circulante84,4 K RON (2.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe18,6 K RON
Numerar61,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,25 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,18 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,9%
Marjă netă
-99,9%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,97 M RON | 1,90 M RON | 103,8% |
| 2020 | 2,83 M RON | 2,88 M RON | 98,3% |
| 2021 | 3,40 M RON | 3,52 M RON | 96,9% |
| 2022 | 3,20 M RON | 3,38 M RON | 94,5% |
| 2023 | 3,24 M RON | 3,37 M RON | 96,0% |
| 2024 | 3,27 M RON | 3,25 M RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 731,7 K RON | 737,1 K RON | 261,2 K RON | 192,7 K RON | 151,9 K RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | −76,1 K RON | 122,6 K RON | 71,0 K RON | 75,1 K RON | −50,8 K RON | −151,7 K RON | ▼ 198,6% |
| Total active | 1,90 M RON | 2,88 M RON | 3,52 M RON | 3,38 M RON | 3,37 M RON | 3,25 M RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −72,7 K RON | 49,9 K RON | 110,1 K RON | 185,2 K RON | 134,4 K RON | −17,2 K RON | ▼ 112,8% |
| Datorii totale | 1,97 M RON | 2,83 M RON | 3,40 M RON | 3,20 M RON | 3,24 M RON | 3,27 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,14 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | -72,61 | 16,76 | 9,63 | 28,75 | -26,36 | -99,85 | ▼ 278,8% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 43 | 48 | 18 | 12 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.