DACAS RESMIN SRL
CUI: 35135728
J2015002519357
SRL
Timiş, Sat Ianova, Comuna Remetea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35135728
Cod înmatriculare
J2015002519357
EUID
ROONRC.J2015002519357
Data înmatriculării
2015-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ianova, Comuna Remetea Mare, 555, 307353
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ianova, Comuna Remetea Mare
Număr:
555
Cod poștal:
307353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.425.504 RON | 1.496.933 RON | 1.122.763 RON | 359.200 RON | 374.170 RON | 1.528.092 RON | 400.911 RON | 1.127.181 RON | 509.402 RON | 1.018.690 RON | 19.442 RON | 1.096.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.379.173 RON | 1.443.038 RON | 957.988 RON | 470.620 RON | 485.050 RON | 1.423.682 RON | 350.149 RON | 1.073.533 RON | 470.860 RON | 952.822 RON | 19.442 RON | 971.685 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 3.002.369 RON | 3.002.369 RON | 1.759.069 RON | 1.216.879 RON | 1.243.300 RON | 2.870.679 RON | 452.413 RON | 2.418.266 RON | 1.687.739 RON | 1.182.940 RON | 0 RON | 2.322.339 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 4.045.429 RON | 4.045.429 RON | 3.694.378 RON | 311.406 RON | 351.051 RON | 2.993.653 RON | 768.486 RON | 2.225.167 RON | 311.646 RON | 2.682.007 RON | 46.636 RON | 2.074.042 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.479.130 RON | 2.493.719 RON | 2.458.822 RON | 13.701 RON | 34.897 RON | 2.863.874 RON | 692.798 RON | 2.171.076 RON | 42.740 RON | 2.821.134 RON | 46.636 RON | 2.076.671 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.428.115 RON | 2.428.115 RON | 1.724.003 RON | 599.701 RON | 704.112 RON | 4.098.585 RON | 1.259.920 RON | 2.838.665 RON | 642.441 RON | 3.456.144 RON | 46.636 RON | 2.738.145 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIRU DAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,43 M RON
Rezultat Net 2024
599,7 K RON
Total Active 2024
4,10 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 1,38 M RON | 3,00 M RON | 4,05 M RON | 2,48 M RON | 2,43 M RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 1,44 M RON | 3,00 M RON | 4,05 M RON | 2,49 M RON | 2,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 958,0 K RON | 1,76 M RON | 3,69 M RON | 2,46 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 359,2 K RON | 470,6 K RON | 1,22 M RON | 311,4 K RON | 13,7 K RON | 599,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (30.7%)
Active circulante2,84 M RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,6 K RON
Creanțe2,74 M RON
Numerar53,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,07 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 412 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,0%
Marjă netă
24,7%
ROA
14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 1,53 M RON | 66,7% |
| 2020 | 952,8 K RON | 1,42 M RON | 66,9% |
| 2021 | 1,18 M RON | 2,87 M RON | 41,2% |
| 2022 | 2,68 M RON | 2,99 M RON | 89,6% |
| 2023 | 2,82 M RON | 2,86 M RON | 98,5% |
| 2024 | 3,46 M RON | 4,10 M RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 1,38 M RON | 3,00 M RON | 4,05 M RON | 2,48 M RON | 2,43 M RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 359,2 K RON | 470,6 K RON | 1,22 M RON | 311,4 K RON | 13,7 K RON | 599,7 K RON | ▲ 4.277,1% |
| Total active | 1,53 M RON | 1,42 M RON | 2,87 M RON | 2,99 M RON | 2,86 M RON | 4,10 M RON | ▲ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 509,4 K RON | 470,9 K RON | 1,69 M RON | 311,6 K RON | 42,7 K RON | 642,4 K RON | ▲ 1.403,1% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 952,8 K RON | 1,18 M RON | 2,68 M RON | 2,82 M RON | 3,46 M RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,13 | 2,04 | 0,83 | 0,77 | 0,82 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 25,20 | 34,12 | 40,53 | 7,70 | 0,55 | 24,70 | ▲ 4.390,9% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 100 | 55 | 36 | 68 | ▲ 88,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (599,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.