GEOCAD PROFESIONAL SRL
CUI: 28686732
J2015002530237
SRL
Ilfov, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28686732
Cod înmatriculare
J2015002530237
EUID
ROONRC.J2015002530237
Data înmatriculării
2015-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Moara Vlăsiei, SPERANŢEI, 8, 77130, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
8
Cod poștal:
77130
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.186.951 RON | 1.260.593 RON | 877.818 RON | 371.574 RON | 382.775 RON | 951.669 RON | 550.161 RON | 401.508 RON | 371.814 RON | 596.507 RON | 146.235 RON | 192.560 RON | 2.000 RON | 18.652 RON | 8 |
| 2020 | 1.267.979 RON | 1.121.884 RON | 969.708 RON | 140.742 RON | 152.176 RON | 869.457 RON | 466.161 RON | 403.296 RON | 471.262 RON | 414.768 RON | 33.577 RON | 240.253 RON | 4.521 RON | 21.094 RON | 7 |
| 2021 | 1.269.818 RON | 1.322.262 RON | 1.171.092 RON | 136.806 RON | 151.170 RON | 1.928.448 RON | 1.456.420 RON | 472.028 RON | 550.061 RON | 1.337.510 RON | 132 RON | 240.932 RON | 61.646 RON | 20.769 RON | 7 |
| 2022 | 1.499.149 RON | 1.499.927 RON | 1.442.008 RON | 43.533 RON | 57.919 RON | 2.145.732 RON | 1.188.530 RON | 957.202 RON | 43.773 RON | 2.137.840 RON | 132 RON | 346.344 RON | 56.146 RON | 92.027 RON | 7 |
| 2023 | 1.719.717 RON | 1.731.149 RON | 1.583.606 RON | 131.815 RON | 147.543 RON | 1.335.374 RON | 804.946 RON | 530.428 RON | 125.989 RON | 1.176.519 RON | 132 RON | 459.366 RON | 56.146 RON | 23.280 RON | 7 |
| 2024 | 841.543 RON | 902.023 RON | 1.271.208 RON | −369.185 RON | −369.185 RON | 880.653 RON | 377.226 RON | 503.427 RON | −244.417 RON | 1.092.228 RON | 132 RON | 458.939 RON | 56.146 RON | 23.304 RON | 4 |
| 2025 | 1.031.729 RON | 1.076.156 RON | 813.053 RON | 249.934 RON | 263.103 RON | 813.083 RON | 156.053 RON | 657.030 RON | 5.140 RON | 775.062 RON | 59.143 RON | 588.244 RON | 56.146 RON | 23.265 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOROIANU BOGDAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
249,9 K RON
Total Active 2025
813,1 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | 1,50 M RON | 1,72 M RON | 841,5 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 1,26 M RON | 1,12 M RON | 1,32 M RON | 1,50 M RON | 1,73 M RON | 902,0 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 877,8 K RON | 969,7 K RON | 1,17 M RON | 1,44 M RON | 1,58 M RON | 1,27 M RON | 813,1 K RON |
| Rezultat net | 371,6 K RON | 140,7 K RON | 136,8 K RON | 43,5 K RON | 131,8 K RON | −369,2 K RON | 249,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,1 K RON (19.2%)
Active circulante657,0 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,1 K RON
Creanțe588,2 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,44 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,5%
Marjă netă
24,2%
ROA
30,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 596,5 K RON | 951,7 K RON | 62,7% |
| 2020 | 414,8 K RON | 869,5 K RON | 47,7% |
| 2021 | 1,34 M RON | 1,93 M RON | 69,4% |
| 2022 | 2,14 M RON | 2,15 M RON | 99,6% |
| 2023 | 1,18 M RON | 1,34 M RON | 88,1% |
| 2024 | 1,09 M RON | 880,7 K RON | 124,0% |
| 2025 | 775,1 K RON | 813,1 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | 1,50 M RON | 1,72 M RON | 841,5 K RON | 1,03 M RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | 371,6 K RON | 140,7 K RON | 136,8 K RON | 43,5 K RON | 131,8 K RON | −369,2 K RON | 249,9 K RON | ▲ 167,7% |
| Total active | 951,7 K RON | 869,5 K RON | 1,93 M RON | 2,15 M RON | 1,34 M RON | 880,7 K RON | 813,1 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 371,8 K RON | 471,3 K RON | 550,1 K RON | 43,8 K RON | 126,0 K RON | −244,4 K RON | 5,1 K RON | ▲ 102,1% |
| Datorii totale | 596,5 K RON | 414,8 K RON | 1,34 M RON | 2,14 M RON | 1,18 M RON | 1,09 M RON | 775,1 K RON | ▼ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,97 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,85 | ▲ 83,9% |
| Marjă netă (%) | 31,30 | 11,10 | 10,77 | 2,90 | 7,66 | -43,87 | 24,22 | ▲ 155,2% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 48 | 46 | 56 | 19 | 66 | ▲ 247,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.