CAFFEINE COFFEE TO GO SRL
CUI: 34920888
J2015002531126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34920888
Cod înmatriculare
J2015002531126
EUID
ROONRC.J2015002531126
Data înmatriculării
2015-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CERNEI, 9, 2, 105, 400637
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CERNEI
Număr:
9
Scară:
2
Apartament:
105
Cod poștal:
400637
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.465 RON | 102.563 RON | 93.395 RON | 7.253 RON | 9.168 RON | 8.806 RON | 0 RON | 8.806 RON | 5.997 RON | 2.809 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 41.207 RON | 41.207 RON | 36.989 RON | 3.300 RON | 4.218 RON | 9.101 RON | 0 RON | 9.101 RON | 4.656 RON | 4.445 RON | 698 RON | 7.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 86.698 RON | 102.065 RON | 82.371 RON | 19.352 RON | 19.694 RON | 38.838 RON | 0 RON | 38.838 RON | 19.541 RON | 7.043 RON | 657 RON | 12.819 RON | 12.254 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 113.132 RON | 125.686 RON | 100.618 RON | 23.022 RON | 25.068 RON | 28.344 RON | 0 RON | 28.344 RON | 23.262 RON | 5.082 RON | 0 RON | 6.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.562 RON | 97.562 RON | 103.017 RON | −6.284 RON | −5.455 RON | 9.246 RON | 0 RON | 9.246 RON | 5.232 RON | 4.014 RON | 0 RON | 6.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 95.492 RON | 95.768 RON | 84.502 RON | 9.245 RON | 11.266 RON | 15.419 RON | 0 RON | 15.419 RON | 14.477 RON | 942 RON | 0 RON | 6.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 96.297 RON | 96.297 RON | 109.803 RON | −13.506 RON | −13.506 RON | 8.752 RON | 0 RON | 8.752 RON | 971 RON | 7.781 RON | 0 RON | 6.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZAKACS IZABELLA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,3 K RON
Rezultat Net 2025
−13,5 K RON
Total Active 2025
8,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 41,2 K RON | 86,7 K RON | 113,1 K RON | 97,6 K RON | 95,5 K RON | 96,3 K RON |
| Venituri totale | 102,6 K RON | 41,2 K RON | 102,1 K RON | 125,7 K RON | 97,6 K RON | 95,8 K RON | 96,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,4 K RON | 37,0 K RON | 82,4 K RON | 100,6 K RON | 103,0 K RON | 84,5 K RON | 109,8 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 3,3 K RON | 19,4 K RON | 23,0 K RON | −6,3 K RON | 9,2 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,6 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,65 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-154,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 8,8 K RON | 31,9% |
| 2020 | 4,4 K RON | 9,1 K RON | 48,8% |
| 2021 | 7,0 K RON | 38,8 K RON | 18,1% |
| 2022 | 5,1 K RON | 28,3 K RON | 17,9% |
| 2023 | 4,0 K RON | 9,2 K RON | 43,4% |
| 2024 | 942 RON | 15,4 K RON | 6,1% |
| 2025 | 7,8 K RON | 8,8 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 41,2 K RON | 86,7 K RON | 113,1 K RON | 97,6 K RON | 95,5 K RON | 96,3 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 3,3 K RON | 19,4 K RON | 23,0 K RON | −6,3 K RON | 9,2 K RON | −13,5 K RON | ▼ 246,1% |
| Total active | 8,8 K RON | 9,1 K RON | 38,8 K RON | 28,3 K RON | 9,2 K RON | 15,4 K RON | 8,8 K RON | ▼ 43,2% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 4,7 K RON | 19,5 K RON | 23,3 K RON | 5,2 K RON | 14,5 K RON | 971 RON | ▼ 93,3% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 4,4 K RON | 7,0 K RON | 5,1 K RON | 4,0 K RON | 942 RON | 7,8 K RON | ▲ 726,0% |
| Lichiditate curentă | 3,13 | 2,05 | 5,51 | 5,58 | 2,30 | 16,37 | 1,12 | ▼ 93,1% |
| Marjă netă (%) | 7,08 | 8,01 | 22,32 | 20,35 | -6,44 | 9,68 | -14,03 | ▼ 244,9% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 100 | 100 | 57 | 90 | 37 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.