INTERPERSONAL S.R.L.
CUI: 34799221
J2015002538235
SRL
Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34799221
Cod înmatriculare
J2015002538235
EUID
ROONRC.J2015002538235
Data înmatriculării
2015-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti, Orhideelor, 8, 77091, PARTER ŞI CURTE
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ţegheş, Comuna Domneşti
Stradă:
Orhideelor
Număr:
8
Cod poștal:
77091
Completare adresă:
PARTER ŞI CURTE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 309.795 RON | 309.795 RON | 213.961 RON | 86.229 RON | 95.834 RON | 223.542 RON | 63.333 RON | 160.209 RON | 92.426 RON | 130.725 RON | 23.087 RON | 112.053 RON | 476 RON | 85 RON | 0 |
| 2020 | 210.461 RON | 254.966 RON | 226.442 RON | 21.901 RON | 28.524 RON | 240.191 RON | 54.593 RON | 185.598 RON | 114.327 RON | 158.021 RON | 91.254 RON | 12.557 RON | 6.344 RON | 38.501 RON | 0 |
| 2021 | 375.924 RON | 355.574 RON | 339.606 RON | 7.443 RON | 15.968 RON | 217.752 RON | 62.701 RON | 155.051 RON | 29.584 RON | 195.217 RON | 96.572 RON | 55.452 RON | 23.668 RON | 30.717 RON | 0 |
| 2022 | 380.809 RON | 366.809 RON | 350.052 RON | 6.857 RON | 16.757 RON | 223.711 RON | 49.317 RON | 174.394 RON | 36.441 RON | 183.081 RON | 106.055 RON | 67.352 RON | 22.006 RON | 17.817 RON | 0 |
| 2023 | 250.090 RON | 240.090 RON | 190.827 RON | 38.198 RON | 49.263 RON | 308.082 RON | 141.025 RON | 167.057 RON | 89.489 RON | 182.000 RON | 32.431 RON | 113.682 RON | 39.515 RON | 2.922 RON | 0 |
| 2024 | 71.165 RON | 79.371 RON | 109.799 RON | −32.947 RON | −30.428 RON | 274.967 RON | 124.271 RON | 150.696 RON | 57.803 RON | 194.227 RON | 348 RON | 139.591 RON | 25.412 RON | 2.475 RON | 0 |
| 2025 | 305.916 RON | 309.711 RON | 230.461 RON | 60.948 RON | 79.250 RON | 311.898 RON | 158.013 RON | 153.885 RON | 120.525 RON | 182.772 RON | 503 RON | 149.485 RON | 15.050 RON | 6.449 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDU CĂLIN
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7420 Activități fotografice
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
305,9 K RON
Rezultat Net 2025
60,9 K RON
Total Active 2025
311,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,8 K RON | 210,5 K RON | 375,9 K RON | 380,8 K RON | 250,1 K RON | 71,2 K RON | 305,9 K RON |
| Venituri totale | 309,8 K RON | 255,0 K RON | 355,6 K RON | 366,8 K RON | 240,1 K RON | 79,4 K RON | 309,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,0 K RON | 226,4 K RON | 339,6 K RON | 350,1 K RON | 190,8 K RON | 109,8 K RON | 230,5 K RON |
| Rezultat net | 86,2 K RON | 21,9 K RON | 7,4 K RON | 6,9 K RON | 38,2 K RON | −32,9 K RON | 60,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 212,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,0 K RON (50.7%)
Active circulante153,9 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri503 RON
Creanțe149,5 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 608,18 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
19,9%
ROA
19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,7 K RON | 223,5 K RON | 58,5% |
| 2020 | 158,0 K RON | 240,2 K RON | 65,8% |
| 2021 | 195,2 K RON | 217,8 K RON | 89,7% |
| 2022 | 183,1 K RON | 223,7 K RON | 81,8% |
| 2023 | 182,0 K RON | 308,1 K RON | 59,1% |
| 2024 | 194,2 K RON | 275,0 K RON | 70,6% |
| 2025 | 182,8 K RON | 311,9 K RON | 58,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,8 K RON | 210,5 K RON | 375,9 K RON | 380,8 K RON | 250,1 K RON | 71,2 K RON | 305,9 K RON | ▲ 329,9% |
| Rezultat net | 86,2 K RON | 21,9 K RON | 7,4 K RON | 6,9 K RON | 38,2 K RON | −32,9 K RON | 60,9 K RON | ▲ 285,0% |
| Total active | 223,5 K RON | 240,2 K RON | 217,8 K RON | 223,7 K RON | 308,1 K RON | 275,0 K RON | 311,9 K RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 92,4 K RON | 114,3 K RON | 29,6 K RON | 36,4 K RON | 89,5 K RON | 57,8 K RON | 120,5 K RON | ▲ 108,5% |
| Datorii totale | 130,7 K RON | 158,0 K RON | 195,2 K RON | 183,1 K RON | 182,0 K RON | 194,2 K RON | 182,8 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,17 | 0,79 | 0,95 | 0,92 | 0,78 | 0,84 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 27,83 | 10,41 | 1,98 | 1,80 | 15,27 | -46,30 | 19,92 | ▲ 143,0% |
| Scor bonitate | 72 | 65 | 50 | 50 | 60 | 30 | 78 | ▲ 160,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.