TRF WORKS SRL
CUI: 34181440
J2015002566405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34181440
Cod înmatriculare
J2015002566405
EUID
ROONRC.J2015002566405
Data înmatriculării
2015-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PANAIT CERNA, 7, M44, 3, 7, 93, 30991, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PANAIT CERNA
Număr:
7
Bloc:
M44
Scară:
3
Etaj:
7
Apartament:
93
Cod poștal:
30991
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.000 RON | 225.966 RON | 123.285 RON | 95.927 RON | 102.681 RON | 183.913 RON | 0 RON | 183.913 RON | 180.746 RON | 3.167 RON | 0 RON | 50.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 174.000 RON | 174.000 RON | 20.394 RON | 148.800 RON | 153.606 RON | 280.289 RON | 0 RON | 280.289 RON | 244.967 RON | 35.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 312.000 RON | 312.001 RON | 44.237 RON | 258.466 RON | 267.764 RON | 303.967 RON | 0 RON | 303.967 RON | 302.894 RON | 1.073 RON | 0 RON | 4.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 168.000 RON | 168.001 RON | 45.040 RON | 118.677 RON | 122.961 RON | 341.180 RON | 95.956 RON | 245.224 RON | 333.147 RON | 8.033 RON | 0 RON | 97.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 170.461 RON | 170.643 RON | 69.562 RON | 85.899 RON | 101.081 RON | 457.784 RON | 279.647 RON | 178.137 RON | 419.047 RON | 36.932 RON | 0 RON | 84.800 RON | 1.805 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 276.946 RON | 502.832 RON | 509.005 RON | −8.193 RON | −6.173 RON | 591.559 RON | 86.380 RON | 505.179 RON | 310.853 RON | 260.450 RON | 0 RON | 95.520 RON | 20.279 RON | 23 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIAMENT JARON
administrator
., Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.193 RON)
Cifra de Afaceri 2024
276,9 K RON
Rezultat Net 2024
−8,2 K RON
Total Active 2024
591,6 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,0 K RON | 174,0 K RON | 312,0 K RON | 168,0 K RON | 170,5 K RON | 276,9 K RON |
| Venituri totale | 226,0 K RON | 174,0 K RON | 312,0 K RON | 168,0 K RON | 170,6 K RON | 502,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,3 K RON | 20,4 K RON | 44,2 K RON | 45,0 K RON | 69,6 K RON | 509,0 K RON |
| Rezultat net | 95,9 K RON | 148,8 K RON | 258,5 K RON | 118,7 K RON | 85,9 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 231,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,4 K RON (14.6%)
Active circulante505,2 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,5 K RON
Numerar409,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,90 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 183,9 K RON | 1,7% |
| 2020 | 35,3 K RON | 280,3 K RON | 12,6% |
| 2021 | 1,1 K RON | 304,0 K RON | 0,4% |
| 2022 | 8,0 K RON | 341,2 K RON | 2,4% |
| 2023 | 36,9 K RON | 457,8 K RON | 8,1% |
| 2024 | 260,5 K RON | 591,6 K RON | 44,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,0 K RON | 174,0 K RON | 312,0 K RON | 168,0 K RON | 170,5 K RON | 276,9 K RON | ▲ 62,5% |
| Rezultat net | 95,9 K RON | 148,8 K RON | 258,5 K RON | 118,7 K RON | 85,9 K RON | −8,2 K RON | ▼ 109,5% |
| Total active | 183,9 K RON | 280,3 K RON | 304,0 K RON | 341,2 K RON | 457,8 K RON | 591,6 K RON | ▲ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 180,7 K RON | 245,0 K RON | 302,9 K RON | 333,1 K RON | 419,0 K RON | 310,9 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 35,3 K RON | 1,1 K RON | 8,0 K RON | 36,9 K RON | 260,5 K RON | ▲ 605,2% |
| Lichiditate curentă | 58,07 | 7,94 | 283,29 | 30,53 | 4,82 | 1,94 | ▼ 59,8% |
| Marjă netă (%) | 42,63 | 85,52 | 82,84 | 70,64 | 50,39 | -2,96 | ▼ 105,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 80 | 59 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.