ADRIAN CATA SRL
CUI: 34809139
J2015002580232
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34809139
Cod înmatriculare
J2015002580232
EUID
ROONRC.J2015002580232
Data înmatriculării
2015-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CIREŞULUI, 16C, 1, 26, 77086, cam. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
16C
Scară:
1
Apartament:
26
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.445.226 RON | 1.445.971 RON | 1.344.248 RON | 87.271 RON | 101.723 RON | 900.893 RON | 198.616 RON | 702.277 RON | 26.912 RON | 874.688 RON | 668.026 RON | 17.350 RON | 0 RON | 707 RON | 11 |
| 2020 | 695.275 RON | 736.452 RON | 777.663 RON | −45.994 RON | −41.211 RON | 722.143 RON | 150.672 RON | 571.471 RON | −19.082 RON | 742.034 RON | 559.820 RON | 4.410 RON | 0 RON | 809 RON | 8 |
| 2021 | 619.745 RON | 619.747 RON | 751.333 RON | −137.783 RON | −131.586 RON | 565.408 RON | 97.618 RON | 467.790 RON | −156.865 RON | 723.154 RON | 453.055 RON | 5.809 RON | 0 RON | 881 RON | 5 |
| 2022 | 545.600 RON | 548.078 RON | 671.319 RON | −128.698 RON | −123.241 RON | 617.681 RON | 194.090 RON | 423.591 RON | −285.563 RON | 904.927 RON | 390.339 RON | 26.899 RON | 0 RON | 1.683 RON | 2 |
| 2023 | 581.594 RON | 582.733 RON | 703.320 RON | −126.403 RON | −120.587 RON | 547.788 RON | 128.852 RON | 418.936 RON | −411.966 RON | 961.386 RON | 377.571 RON | 28.705 RON | 0 RON | 1.632 RON | 3 |
| 2024 | 685.751 RON | 685.765 RON | 837.649 RON | −167.234 RON | −151.884 RON | 508.637 RON | 93.078 RON | 415.559 RON | −579.200 RON | 1.089.711 RON | 342.464 RON | 25.499 RON | 0 RON | 1.874 RON | 4 |
| 2025 | 591.003 RON | 591.004 RON | 834.177 RON | −256.232 RON | −243.173 RON | 392.930 RON | 57.303 RON | 335.627 RON | −834.971 RON | 1.230.102 RON | 292.869 RON | 29.785 RON | 0 RON | 2.201 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZHAN XUEKANG
administrator
-, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−834.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−256.232 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
591,0 K RON
Rezultat Net 2025
−256,2 K RON
Total Active 2025
392,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 695,3 K RON | 619,7 K RON | 545,6 K RON | 581,6 K RON | 685,8 K RON | 591,0 K RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 736,5 K RON | 619,7 K RON | 548,1 K RON | 582,7 K RON | 685,8 K RON | 591,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,34 M RON | 777,7 K RON | 751,3 K RON | 671,3 K RON | 703,3 K RON | 837,6 K RON | 834,2 K RON |
| Rezultat net | 87,3 K RON | −46,0 K RON | −137,8 K RON | −128,7 K RON | −126,4 K RON | −167,2 K RON | −256,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 363,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−834.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,3 K RON (14.6%)
Active circulante335,6 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri292,9 K RON
Creanțe29,8 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,02 |
| Durata stocaj (zile) | 181 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,84 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,2%
Marjă netă
-43,4%
ROA
-65,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 874,7 K RON | 900,9 K RON | 97,1% |
| 2020 | 742,0 K RON | 722,1 K RON | 102,8% |
| 2021 | 723,2 K RON | 565,4 K RON | 127,9% |
| 2022 | 904,9 K RON | 617,7 K RON | 146,5% |
| 2023 | 961,4 K RON | 547,8 K RON | 175,5% |
| 2024 | 1,09 M RON | 508,6 K RON | 214,2% |
| 2025 | 1,23 M RON | 392,9 K RON | 313,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 695,3 K RON | 619,7 K RON | 545,6 K RON | 581,6 K RON | 685,8 K RON | 591,0 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 87,3 K RON | −46,0 K RON | −137,8 K RON | −128,7 K RON | −126,4 K RON | −167,2 K RON | −256,2 K RON | ▼ 53,2% |
| Total active | 900,9 K RON | 722,1 K RON | 565,4 K RON | 617,7 K RON | 547,8 K RON | 508,6 K RON | 392,9 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 26,9 K RON | −19,1 K RON | −156,9 K RON | −285,6 K RON | −412,0 K RON | −579,2 K RON | −835,0 K RON | ▼ 44,2% |
| Datorii totale | 874,7 K RON | 742,0 K RON | 723,2 K RON | 904,9 K RON | 961,4 K RON | 1,09 M RON | 1,23 M RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,77 | 0,65 | 0,47 | 0,44 | 0,38 | 0,27 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 6,04 | -6,62 | -22,23 | -23,59 | -21,73 | -24,39 | -43,36 | ▼ 77,8% |
| Scor bonitate | 48 | 17 | 17 | 19 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.