TRICICLET MKT SRL
CUI: 35159972
J2015002604352
SRL
Timiş, Sat Altringen, Comuna Bogda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35159972
Cod înmatriculare
J2015002604352
EUID
ROONRC.J2015002604352
Data înmatriculării
2015-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Altringen, Comuna Bogda, 41, 307071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 116 RON | −116 RON | −116 RON | 124 RON | 98 RON | 26 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 98 RON | −98 RON | −98 RON | 26 RON | 0 RON | 26 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.610 RON | 22.610 RON | 1.924 RON | 20.022 RON | 20.686 RON | 25.645 RON | 0 RON | 25.645 RON | 20.048 RON | 803 RON | 0 RON | 3.350 RON | 4.794 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.158 RON | 22.158 RON | 17.726 RON | 3.767 RON | 4.432 RON | 7.951 RON | 0 RON | 7.951 RON | 4.007 RON | 3.944 RON | 0 RON | 4.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.439 RON | 31.439 RON | 32.451 RON | −2.072 RON | −1.012 RON | 2.234 RON | 0 RON | 2.234 RON | 1.935 RON | 299 RON | 0 RON | 298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 173.088 RON | 173.088 RON | 64.537 RON | 90.417 RON | 108.551 RON | 111.787 RON | 0 RON | 111.787 RON | 92.352 RON | 19.435 RON | 0 RON | 60.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LAZĂR ȘTEFAN DANIEL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
LAZĂR GABRIELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte activități de editare
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități de arhitectură
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
- Activități fotografice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi de creaţie artistică
- Activități de creație în domeniul artelor vizuale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
173,1 K RON
Rezultat Net 2024
90,4 K RON
Total Active 2024
111,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 22,6 K RON | 22,2 K RON | 31,4 K RON | 173,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 22,6 K RON | 22,2 K RON | 31,4 K RON | 173,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 116 RON | 98 RON | 1,9 K RON | 17,7 K RON | 32,5 K RON | 64,5 K RON |
| Rezultat net | −116 RON | −98 RON | 20,0 K RON | 3,8 K RON | −2,1 K RON | 90,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 137,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante111,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,6 K RON
Numerar51,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,7%
Marjă netă
52,2%
ROA
80,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 124 RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 26 RON | 0,0% |
| 2021 | 803 RON | 25,6 K RON | 3,1% |
| 2022 | 3,9 K RON | 8,0 K RON | 49,6% |
| 2023 | 299 RON | 2,2 K RON | 13,4% |
| 2024 | 19,4 K RON | 111,8 K RON | 17,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 22,6 K RON | 22,2 K RON | 31,4 K RON | 173,1 K RON | ▲ 450,6% |
| Rezultat net | −116 RON | −98 RON | 20,0 K RON | 3,8 K RON | −2,1 K RON | 90,4 K RON | ▲ 4.463,8% |
| Total active | 124 RON | 26 RON | 25,6 K RON | 8,0 K RON | 2,2 K RON | 111,8 K RON | ▲ 4.903,9% |
| Capitaluri proprii | 124 RON | 26 RON | 20,0 K RON | 4,0 K RON | 1,9 K RON | 92,4 K RON | ▲ 4.672,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 803 RON | 3,9 K RON | 299 RON | 19,4 K RON | ▲ 6.400,0% |
| Lichiditate curentă | – | – | 31,94 | 2,02 | 7,47 | 5,75 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 88,55 | 17,00 | -6,59 | 52,24 | ▲ 892,7% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 87 | 80 | 72 | 95 | ▲ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (90,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.