CETATEA TIMPULUI S.R.L.
CUI: 34193682
J2015002687409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34193682
Cod înmatriculare
J2015002687409
EUID
ROONRC.J2015002687409
Data înmatriculării
2015-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA SIRETULUI, 1, P2, 1, 4, 19, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA SIRETULUI
Număr:
1
Bloc:
P2
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.227 RON | 82.637 RON | 103.928 RON | −22.855 RON | −21.291 RON | 16.780 RON | 0 RON | 16.780 RON | −3.192 RON | 19.972 RON | 0 RON | 14.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 107.587 RON | 107.588 RON | 87.161 RON | 19.408 RON | 20.427 RON | 73.264 RON | 0 RON | 73.264 RON | 16.216 RON | 57.048 RON | 24.127 RON | 44.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 129.660 RON | 133.342 RON | 98.618 RON | 32.946 RON | 34.724 RON | 94.948 RON | 0 RON | 94.948 RON | 49.162 RON | 45.786 RON | 69.828 RON | 17.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 188.796 RON | 189.046 RON | 145.986 RON | 39.824 RON | 43.060 RON | 102.812 RON | 0 RON | 102.812 RON | 89.055 RON | 13.757 RON | 81.107 RON | 15.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 243.229 RON | 251.657 RON | 235.101 RON | 14.586 RON | 16.556 RON | 162.100 RON | 5.958 RON | 156.142 RON | 88.758 RON | 73.342 RON | 116.095 RON | 25.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.954 RON | 214.085 RON | 162.104 RON | 46.810 RON | 51.981 RON | 157.889 RON | 4.756 RON | 153.133 RON | 135.568 RON | 22.321 RON | 102.957 RON | 14.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN ALIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- Depozitări
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
208,0 K RON
Rezultat Net 2024
46,8 K RON
Total Active 2024
157,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,2 K RON | 107,6 K RON | 129,7 K RON | 188,8 K RON | 243,2 K RON | 208,0 K RON |
| Venituri totale | 82,6 K RON | 107,6 K RON | 133,3 K RON | 189,0 K RON | 251,7 K RON | 214,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,9 K RON | 87,2 K RON | 98,6 K RON | 146,0 K RON | 235,1 K RON | 162,1 K RON |
| Rezultat net | −22,9 K RON | 19,4 K RON | 32,9 K RON | 39,8 K RON | 14,6 K RON | 46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 269,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (3%)
Active circulante153,1 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,0 K RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,02 |
| Durata stocaj (zile) | 181 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,15 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,0%
Marjă netă
22,5%
ROA
29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 16,8 K RON | 119,0% |
| 2020 | 57,0 K RON | 73,3 K RON | 77,9% |
| 2021 | 45,8 K RON | 94,9 K RON | 48,2% |
| 2022 | 13,8 K RON | 102,8 K RON | 13,4% |
| 2023 | 73,3 K RON | 162,1 K RON | 45,2% |
| 2024 | 22,3 K RON | 157,9 K RON | 14,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,2 K RON | 107,6 K RON | 129,7 K RON | 188,8 K RON | 243,2 K RON | 208,0 K RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | −22,9 K RON | 19,4 K RON | 32,9 K RON | 39,8 K RON | 14,6 K RON | 46,8 K RON | ▲ 220,9% |
| Total active | 16,8 K RON | 73,3 K RON | 94,9 K RON | 102,8 K RON | 162,1 K RON | 157,9 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 16,2 K RON | 49,2 K RON | 89,1 K RON | 88,8 K RON | 135,6 K RON | ▲ 52,7% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 57,0 K RON | 45,8 K RON | 13,8 K RON | 73,3 K RON | 22,3 K RON | ▼ 69,6% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 1,28 | 2,07 | 7,47 | 2,13 | 6,86 | ▲ 222,2% |
| Marjă netă (%) | -28,14 | 18,04 | 25,41 | 21,09 | 6,00 | 22,51 | ▲ 275,2% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 100 | 100 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.