NEO CAPITAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 17534542
J2015002752233
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17534542
Cod înmatriculare
J2015002752233
EUID
ROONRC.J2015002752233
Data înmatriculării
2015-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Fortului, 118, 1, 77025, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Fortului
Număr:
118
Apartament:
1
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.503 RON | 148.303 RON | 133.892 RON | 9.962 RON | 14.411 RON | 188.080 RON | 10.167 RON | 177.913 RON | 2.216 RON | 185.864 RON | 18.639 RON | 140.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 129.974 RON | 129.974 RON | 111.914 RON | 14.406 RON | 18.060 RON | 191.429 RON | 9.562 RON | 181.867 RON | 16.622 RON | 174.807 RON | 18.529 RON | 149.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 114.749 RON | 114.749 RON | 78.521 RON | 32.855 RON | 36.228 RON | 186.596 RON | 9.007 RON | 177.589 RON | 49.477 RON | 137.119 RON | 16.823 RON | 159.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.809 RON | 76.809 RON | 47.216 RON | 27.289 RON | 29.593 RON | 217.632 RON | 8.402 RON | 209.230 RON | 76.766 RON | 140.866 RON | 30.519 RON | 178.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 126.550 RON | 127.710 RON | 256.473 RON | −128.763 RON | −128.763 RON | 301.122 RON | 7.796 RON | 293.326 RON | −51.997 RON | 344.719 RON | 77.886 RON | 177.715 RON | 8.400 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 365.334 RON | 381.161 RON | 456.352 RON | −75.191 RON | −75.191 RON | 402.096 RON | 139.910 RON | 262.186 RON | −127.188 RON | 529.284 RON | 81.511 RON | 185.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.073.573 RON | 1.078.064 RON | 828.604 RON | 227.193 RON | 249.460 RON | 444.631 RON | 131.019 RON | 313.612 RON | 100.005 RON | 344.626 RON | 103.797 RON | 203.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE ALEXANDRU EDUARD
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 9262 Alte activităţi sportive
- 9272 Alte activităţi recreative
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
227,2 K RON
Total Active 2025
444,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,5 K RON | 130,0 K RON | 114,7 K RON | 76,8 K RON | 126,6 K RON | 365,3 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 148,3 K RON | 130,0 K RON | 114,7 K RON | 76,8 K RON | 127,7 K RON | 381,2 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 133,9 K RON | 111,9 K RON | 78,5 K RON | 47,2 K RON | 256,5 K RON | 456,4 K RON | 828,6 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 14,4 K RON | 32,9 K RON | 27,3 K RON | −128,8 K RON | −75,2 K RON | 227,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 756,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,0 K RON (29.5%)
Active circulante313,6 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,8 K RON
Creanțe203,5 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,34 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,27 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
21,2%
ROA
51,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,9 K RON | 188,1 K RON | 98,8% |
| 2020 | 174,8 K RON | 191,4 K RON | 91,3% |
| 2021 | 137,1 K RON | 186,6 K RON | 73,5% |
| 2022 | 140,9 K RON | 217,6 K RON | 64,7% |
| 2023 | 344,7 K RON | 301,1 K RON | 114,5% |
| 2024 | 529,3 K RON | 402,1 K RON | 131,6% |
| 2025 | 344,6 K RON | 444,6 K RON | 77,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,5 K RON | 130,0 K RON | 114,7 K RON | 76,8 K RON | 126,6 K RON | 365,3 K RON | 1,07 M RON | ▲ 193,9% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 14,4 K RON | 32,9 K RON | 27,3 K RON | −128,8 K RON | −75,2 K RON | 227,2 K RON | ▲ 402,2% |
| Total active | 188,1 K RON | 191,4 K RON | 186,6 K RON | 217,6 K RON | 301,1 K RON | 402,1 K RON | 444,6 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 16,6 K RON | 49,5 K RON | 76,8 K RON | −52,0 K RON | −127,2 K RON | 100,0 K RON | ▲ 178,6% |
| Datorii totale | 185,9 K RON | 174,8 K RON | 137,1 K RON | 140,9 K RON | 344,7 K RON | 529,3 K RON | 344,6 K RON | ▼ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,04 | 1,30 | 1,49 | 0,85 | 0,50 | 0,91 | ▲ 83,7% |
| Marjă netă (%) | 6,75 | 11,08 | 28,63 | 35,53 | -101,75 | -20,58 | 21,16 | ▲ 202,8% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 75 | 72 | 24 | 27 | 73 | ▲ 170,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (227,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.