ARDEAL LOG&TRANS S.R.L.
CUI: 35024304
J2015002835123
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35024304
Cod înmatriculare
J2015002835123
EUID
ROONRC.J2015002835123
Data înmatriculării
2015-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂMÂIULUI
Număr:
4
Cod poștal:
14584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.749 RON | 111.154 RON | 72.202 RON | 35.982 RON | 38.952 RON | 138.638 RON | 49.789 RON | 88.849 RON | −2.363 RON | 141.001 RON | 1.933 RON | 83.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 91.241 RON | 91.241 RON | 60.390 RON | 30.851 RON | 30.851 RON | 107.831 RON | 34.631 RON | 73.200 RON | 28.488 RON | 79.343 RON | 0 RON | 66.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 493.512 RON | 493.512 RON | 470.593 RON | 18.679 RON | 22.919 RON | 201.644 RON | 23.474 RON | 178.170 RON | 49.078 RON | 152.566 RON | 6.383 RON | 120.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 896.035 RON | 912.996 RON | 915.125 RON | −9.903 RON | −2.129 RON | 593.052 RON | 423.268 RON | 169.784 RON | 39.175 RON | 553.877 RON | 6.262 RON | 142.493 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.033.988 RON | 1.128.782 RON | 1.112.975 RON | 5.088 RON | 15.807 RON | 603.071 RON | 352.080 RON | 250.991 RON | 44.263 RON | 558.808 RON | 12.513 RON | 233.164 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SALVATI FILOMENA
administrator
MONTORO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,03 M RON
Rezultat Net 2023
5,1 K RON
Total Active 2023
603,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 91,2 K RON | 493,5 K RON | 896,0 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 111,2 K RON | 91,2 K RON | 493,5 K RON | 913,0 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 72,2 K RON | 60,4 K RON | 470,6 K RON | 915,1 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 30,9 K RON | 18,7 K RON | −9,9 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate352,1 K RON (58.4%)
Active circulante251,0 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe233,2 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,63 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,0 K RON | 138,6 K RON | 101,7% |
| 2020 | 79,3 K RON | 107,8 K RON | 73,6% |
| 2021 | 152,6 K RON | 201,6 K RON | 75,7% |
| 2022 | 553,9 K RON | 593,1 K RON | 93,4% |
| 2023 | 558,8 K RON | 603,1 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 91,2 K RON | 493,5 K RON | 896,0 K RON | 1,03 M RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 30,9 K RON | 18,7 K RON | −9,9 K RON | 5,1 K RON | ▲ 151,4% |
| Total active | 138,6 K RON | 107,8 K RON | 201,6 K RON | 593,1 K RON | 603,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | 28,5 K RON | 49,1 K RON | 39,2 K RON | 44,3 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 141,0 K RON | 79,3 K RON | 152,6 K RON | 553,9 K RON | 558,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,92 | 1,17 | 0,31 | 0,45 | ▲ 46,6% |
| Marjă netă (%) | 72,33 | 33,81 | 3,78 | -1,11 | 0,49 | ▲ 144,1% |
| Scor bonitate | 47 | 68 | 65 | 25 | 51 | ▲ 104,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.