M&I TIM DESIGN S.R.L.
CUI: 35258240
J2015002861357
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35258240
Cod înmatriculare
J2015002861357
EUID
ROONRC.J2015002861357
Data înmatriculării
2015-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, CAISULUI, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 618.019 RON | 624.615 RON | 590.699 RON | 28.688 RON | 33.916 RON | 787.122 RON | 57.980 RON | 729.142 RON | −92.958 RON | 880.194 RON | 663.145 RON | 84.255 RON | 0 RON | 114 RON | 4 |
| 2020 | 541.295 RON | 542.027 RON | 545.372 RON | −7.219 RON | −3.345 RON | 870.232 RON | 63.487 RON | 806.745 RON | −100.177 RON | 970.409 RON | 754.744 RON | 58.208 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 914.223 RON | 937.892 RON | 871.502 RON | 58.867 RON | 66.390 RON | 1.306.813 RON | 31.400 RON | 1.275.413 RON | −111.741 RON | 1.418.554 RON | 1.128.056 RON | 58.908 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 775.011 RON | 913.718 RON | 901.120 RON | 5.132 RON | 12.598 RON | 1.208.716 RON | 27.082 RON | 1.181.634 RON | −106.609 RON | 1.315.325 RON | 1.097.922 RON | 35.690 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.089.650 RON | 1.108.418 RON | 1.066.543 RON | 32.853 RON | 41.875 RON | 1.045.561 RON | 24.822 RON | 1.020.739 RON | −73.756 RON | 1.119.317 RON | 918.451 RON | 32.595 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 771.816 RON | 924.001 RON | 846.994 RON | 55.404 RON | 77.007 RON | 960.831 RON | 2.493 RON | 958.338 RON | −18.352 RON | 979.183 RON | 769.926 RON | 147.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AUGUSTINOV IOANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
771,8 K RON
Rezultat Net 2024
55,4 K RON
Total Active 2024
960,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,0 K RON | 541,3 K RON | 914,2 K RON | 775,0 K RON | 1,09 M RON | 771,8 K RON |
| Venituri totale | 624,6 K RON | 542,0 K RON | 937,9 K RON | 913,7 K RON | 1,11 M RON | 924,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 590,7 K RON | 545,4 K RON | 871,5 K RON | 901,1 K RON | 1,07 M RON | 847,0 K RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | −7,2 K RON | 58,9 K RON | 5,1 K RON | 32,9 K RON | 55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (0.3%)
Active circulante958,3 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri769,9 K RON
Creanțe147,4 K RON
Numerar41,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 364 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,24 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
7,2%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 880,2 K RON | 787,1 K RON | 111,8% |
| 2020 | 970,4 K RON | 870,2 K RON | 111,5% |
| 2021 | 1,42 M RON | 1,31 M RON | 108,6% |
| 2022 | 1,32 M RON | 1,21 M RON | 108,8% |
| 2023 | 1,12 M RON | 1,05 M RON | 107,1% |
| 2024 | 979,2 K RON | 960,8 K RON | 101,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,0 K RON | 541,3 K RON | 914,2 K RON | 775,0 K RON | 1,09 M RON | 771,8 K RON | ▼ 29,2% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | −7,2 K RON | 58,9 K RON | 5,1 K RON | 32,9 K RON | 55,4 K RON | ▲ 68,6% |
| Total active | 787,1 K RON | 870,2 K RON | 1,31 M RON | 1,21 M RON | 1,05 M RON | 960,8 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −93,0 K RON | −100,2 K RON | −111,7 K RON | −106,6 K RON | −73,8 K RON | −18,4 K RON | ▲ 75,1% |
| Datorii totale | 880,2 K RON | 970,4 K RON | 1,42 M RON | 1,32 M RON | 1,12 M RON | 979,2 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,83 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,98 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 4,64 | -1,33 | 6,44 | 0,66 | 3,02 | 7,18 | ▲ 137,7% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 55 | 30 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.