TTHL CARGO SRL
CUI: 35035257
J2015002875127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35035257
Cod înmatriculare
J2015002875127
EUID
ROONRC.J2015002875127
Data înmatriculării
2015-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARÂNG, 29, 33, 400552
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PARÂNG
Număr:
29
Apartament:
33
Cod poștal:
400552
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.459 RON | 134.175 RON | 65.960 RON | 67.023 RON | 68.215 RON | 154.277 RON | 24.306 RON | 129.971 RON | 151.942 RON | 2.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 68.932 RON | 70.393 RON | 42.181 RON | 27.260 RON | 28.212 RON | 179.392 RON | 14.481 RON | 164.911 RON | 179.202 RON | 190 RON | 0 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 56.023 RON | 83.583 RON | 51.993 RON | 30.883 RON | 31.590 RON | 55.090 RON | 38.325 RON | 16.765 RON | 58.383 RON | 1.448 RON | 0 RON | 283 RON | 0 RON | 4.741 RON | 1 |
| 2023 | 83.097 RON | 83.097 RON | 79.623 RON | 2.728 RON | 3.474 RON | 10.999 RON | 9.333 RON | 1.666 RON | 2.968 RON | 8.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.527 RON | 44.527 RON | 43.259 RON | 835 RON | 1.268 RON | 5.419 RON | 0 RON | 5.419 RON | 1.075 RON | 4.344 RON | 0 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 36.256 RON | 36.256 RON | 18.440 RON | 15.194 RON | 17.816 RON | 26.713 RON | 0 RON | 26.713 RON | 15.447 RON | 11.266 RON | 0 RON | 7.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOROK LASZLO-LEVENTE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
36,3 K RON
Rezultat Net 2025
15,2 K RON
Total Active 2025
26,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,5 K RON | 68,9 K RON | 56,0 K RON | 83,1 K RON | 44,5 K RON | 36,3 K RON |
| Venituri totale | 134,2 K RON | 70,4 K RON | 83,6 K RON | 83,1 K RON | 44,5 K RON | 36,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,0 K RON | 42,2 K RON | 52,0 K RON | 79,6 K RON | 43,3 K RON | 18,4 K RON |
| Rezultat net | 67,0 K RON | 27,3 K RON | 30,9 K RON | 2,7 K RON | 835 RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,16 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,1%
Marjă netă
41,9%
ROA
56,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 154,3 K RON | 1,5% |
| 2020 | 190 RON | 179,4 K RON | 0,1% |
| 2021 | 1,4 K RON | 55,1 K RON | 2,6% |
| 2023 | 8,0 K RON | 11,0 K RON | 73,0% |
| 2024 | 4,3 K RON | 5,4 K RON | 80,2% |
| 2025 | 11,3 K RON | 26,7 K RON | 42,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,5 K RON | 68,9 K RON | 56,0 K RON | 83,1 K RON | 44,5 K RON | 36,3 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | 67,0 K RON | 27,3 K RON | 30,9 K RON | 2,7 K RON | 835 RON | 15,2 K RON | ▲ 1.719,6% |
| Total active | 154,3 K RON | 179,4 K RON | 55,1 K RON | 11,0 K RON | 5,4 K RON | 26,7 K RON | ▲ 393,0% |
| Capitaluri proprii | 151,9 K RON | 179,2 K RON | 58,4 K RON | 3,0 K RON | 1,1 K RON | 15,4 K RON | ▲ 1.336,9% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 190 RON | 1,4 K RON | 8,0 K RON | 4,3 K RON | 11,3 K RON | ▲ 159,3% |
| Lichiditate curentă | 55,66 | 867,95 | 11,58 | 0,21 | 1,25 | 2,37 | ▲ 90,1% |
| Marjă netă (%) | 52,17 | 39,55 | 55,13 | 3,28 | 1,88 | 41,91 | ▲ 2.129,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 45 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.