UP DEVELOPMENT & DESIGN S.R.L.
CUI: 34218310
J2015002943404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34218310
Cod înmatriculare
J2015002943404
EUID
ROONRC.J2015002943404
Data înmatriculării
2015-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 289, 2, 31295, 3, BIROUL 4.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
289
Etaj:
2
Cod poștal:
31295
Completare adresă:
BIROUL 4.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.431 RON | −3.431 RON | −3.431 RON | 184.340 RON | 0 RON | 184.340 RON | 184.074 RON | 266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.480 RON | −2.480 RON | −2.480 RON | 181.595 RON | 0 RON | 181.595 RON | 181.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 63.313 RON | 81.182 RON | −17.869 RON | −17.869 RON | 2.293.620 RON | 2.170.204 RON | 123.416 RON | −17.230 RON | 2.310.966 RON | 59.166 RON | 12.297 RON | 0 RON | 116 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.060.185 RON | 1.077.592 RON | −17.407 RON | −17.407 RON | 7.238.701 RON | 3.753.761 RON | 3.484.940 RON | −34.636 RON | 7.282.209 RON | 2.440.891 RON | 877.610 RON | 0 RON | 8.872 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.439.244 RON | 1.473.755 RON | −34.523 RON | −34.511 RON | 9.587.911 RON | 3.753.702 RON | 5.834.209 RON | −69.160 RON | 9.657.121 RON | 5.161.211 RON | 371.466 RON | 0 RON | 50 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 3.061.685 RON | 3.020.287 RON | 34.787 RON | 41.398 RON | 9.320.672 RON | 1.583.710 RON | 7.736.962 RON | −34.372 RON | 9.355.283 RON | 6.815.283 RON | 488.076 RON | 0 RON | 239 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
34,8 K RON
Total Active 2024
9,32 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 63,3 K RON | 1,06 M RON | 1,44 M RON | 3,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 2,5 K RON | 81,2 K RON | 1,08 M RON | 1,47 M RON | 3,02 M RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −2,5 K RON | −17,9 K RON | −17,4 K RON | −34,5 K RON | 34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,58 M RON (17%)
Active circulante7,74 M RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,82 M RON
Creanțe488,1 K RON
Numerar433,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 266 RON | 184,3 K RON | 0,1% |
| 2020 | 0 RON | 181,6 K RON | 0,0% |
| 2021 | 2,31 M RON | 2,29 M RON | 100,8% |
| 2022 | 7,28 M RON | 7,24 M RON | 100,6% |
| 2023 | 9,66 M RON | 9,59 M RON | 100,7% |
| 2024 | 9,36 M RON | 9,32 M RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −2,5 K RON | −17,9 K RON | −17,4 K RON | −34,5 K RON | 34,8 K RON | ▲ 200,8% |
| Total active | 184,3 K RON | 181,6 K RON | 2,29 M RON | 7,24 M RON | 9,59 M RON | 9,32 M RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 184,1 K RON | 181,6 K RON | −17,2 K RON | −34,6 K RON | −69,2 K RON | −34,4 K RON | ▲ 50,3% |
| Datorii totale | 266 RON | 0 RON | 2,31 M RON | 7,28 M RON | 9,66 M RON | 9,36 M RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 693,01 | – | 0,05 | 0,48 | 0,60 | 0,83 | ▲ 36,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 15 | 30 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.