PATISERIA DILLI SRL
CUI: 35298083
J2015002973351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35298083
Cod înmatriculare
J2015002973351
EUID
ROONRC.J2015002973351
Data înmatriculării
2015-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, REGELE CAROL I, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.368.648 RON | 1.405.873 RON | 1.418.793 RON | −26.616 RON | −12.920 RON | 543.662 RON | 156.568 RON | 387.094 RON | −109.903 RON | 653.569 RON | 289.651 RON | 32.013 RON | 0 RON | 4 RON | 17 |
| 2020 | 1.601.551 RON | 1.741.080 RON | 1.836.835 RON | −111.870 RON | −95.755 RON | 1.090.068 RON | 218.567 RON | 871.501 RON | −221.772 RON | 1.311.844 RON | 682.752 RON | 118.563 RON | 0 RON | 4 RON | 22 |
| 2021 | 2.177.607 RON | 2.282.369 RON | 2.200.439 RON | 59.389 RON | 81.930 RON | 1.608.395 RON | 225.171 RON | 1.383.224 RON | −162.384 RON | 1.770.783 RON | 932.691 RON | 366.527 RON | 0 RON | 4 RON | 24 |
| 2022 | 2.618.564 RON | 2.961.015 RON | 2.815.663 RON | 116.158 RON | 145.352 RON | 2.192.510 RON | 181.227 RON | 2.011.283 RON | −46.226 RON | 2.238.740 RON | 1.380.141 RON | 558.697 RON | 0 RON | 4 RON | 28 |
| 2023 | 2.971.291 RON | 3.195.473 RON | 3.174.817 RON | −2.077 RON | 20.656 RON | 1.387.511 RON | 139.154 RON | 1.248.357 RON | −48.185 RON | 1.435.700 RON | 1.152.718 RON | 41.800 RON | 0 RON | 4 RON | 27 |
| 2024 | 1.653.852 RON | 1.702.895 RON | 2.039.838 RON | −336.943 RON | −336.943 RON | 1.019.621 RON | 100.932 RON | 918.689 RON | −385.128 RON | 1.404.753 RON | 574.660 RON | 65.821 RON | 0 RON | 4 RON | 16 |
| 2025 | 931.461 RON | 1.146.470 RON | 1.185.213 RON | −38.743 RON | −38.743 RON | 989.193 RON | 71.841 RON | 917.352 RON | −423.871 RON | 1.413.068 RON | 486.691 RON | 64.328 RON | 0 RON | 4 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
GIGOLLAJ YMERLI
administrator
LUBIZHDË E HASIT,
GIGOLLAJ SAMI
administrator
LUBIZHDË E HASIT,
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−423.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
931,5 K RON
Rezultat Net 2025
−38,7 K RON
Total Active 2025
989,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,60 M RON | 2,18 M RON | 2,62 M RON | 2,97 M RON | 1,65 M RON | 931,5 K RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 1,74 M RON | 2,28 M RON | 2,96 M RON | 3,20 M RON | 1,70 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,42 M RON | 1,84 M RON | 2,20 M RON | 2,82 M RON | 3,17 M RON | 2,04 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −111,9 K RON | 59,4 K RON | 116,2 K RON | −2,1 K RON | −336,9 K RON | −38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−423.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,8 K RON (7.3%)
Active circulante917,4 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri486,7 K RON
Creanțe64,3 K RON
Numerar366,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,48 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 653,6 K RON | 543,7 K RON | 120,2% |
| 2020 | 1,31 M RON | 1,09 M RON | 120,4% |
| 2021 | 1,77 M RON | 1,61 M RON | 110,1% |
| 2022 | 2,24 M RON | 2,19 M RON | 102,1% |
| 2023 | 1,44 M RON | 1,39 M RON | 103,5% |
| 2024 | 1,40 M RON | 1,02 M RON | 137,8% |
| 2025 | 1,41 M RON | 989,2 K RON | 142,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,60 M RON | 2,18 M RON | 2,62 M RON | 2,97 M RON | 1,65 M RON | 931,5 K RON | ▼ 43,7% |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −111,9 K RON | 59,4 K RON | 116,2 K RON | −2,1 K RON | −336,9 K RON | −38,7 K RON | ▲ 88,5% |
| Total active | 543,7 K RON | 1,09 M RON | 1,61 M RON | 2,19 M RON | 1,39 M RON | 1,02 M RON | 989,2 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −109,9 K RON | −221,8 K RON | −162,4 K RON | −46,2 K RON | −48,2 K RON | −385,1 K RON | −423,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 653,6 K RON | 1,31 M RON | 1,77 M RON | 2,24 M RON | 1,44 M RON | 1,40 M RON | 1,41 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,66 | 0,78 | 0,90 | 0,87 | 0,65 | 0,65 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -1,94 | -6,99 | 2,73 | 4,44 | -0,07 | -20,37 | -4,16 | ▲ 79,6% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 50 | 50 | 24 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.