OCTOGON MANAGEMENT HR S.A.
CUI: 34223775
J2015002996402
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34223775
Cod înmatriculare
J2015002996402
EUID
ROONRC.J2015002996402
Data înmatriculării
2015-03-12
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 21, 2, MEZANIN, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr:
21
Completare adresă:
MEZANIN, BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.819.505 RON | 1.824.566 RON | 1.568.014 RON | 241.920 RON | 256.552 RON | 950.912 RON | 366.638 RON | 584.274 RON | 718.573 RON | 237.961 RON | 0 RON | 167.050 RON | 0 RON | 5.622 RON | 7 |
| 2020 | 2.278.469 RON | 2.284.253 RON | 1.747.847 RON | 519.562 RON | 536.406 RON | 1.373.066 RON | 1.173.700 RON | 199.366 RON | 1.238.135 RON | 149.546 RON | 0 RON | 135.585 RON | 0 RON | 14.615 RON | 7 |
| 2021 | 2.297.152 RON | 2.299.155 RON | 1.603.516 RON | 679.401 RON | 695.639 RON | 1.923.089 RON | 1.173.702 RON | 749.387 RON | 1.853.437 RON | 85.012 RON | 0 RON | 178.426 RON | 0 RON | 15.360 RON | 9 |
| 2022 | 2.557.725 RON | 2.584.784 RON | 1.996.876 RON | 570.321 RON | 587.908 RON | 2.422.204 RON | 2.177.106 RON | 245.098 RON | 2.337.390 RON | 91.302 RON | 0 RON | 174.823 RON | 0 RON | 6.488 RON | 10 |
| 2023 | 2.423.559 RON | 2.424.993 RON | 1.909.096 RON | 498.058 RON | 515.897 RON | 3.374.659 RON | 3.348.978 RON | 25.681 RON | 2.835.448 RON | 543.581 RON | 0 RON | 113.713 RON | 0 RON | 4.370 RON | 8 |
| 2024 | 2.958.394 RON | 3.038.524 RON | 2.394.112 RON | 539.884 RON | 644.412 RON | 3.816.540 RON | 3.574.163 RON | 242.377 RON | 3.225.332 RON | 593.578 RON | 0 RON | 126.066 RON | 0 RON | 2.370 RON | 8 |
| 2025 | 3.405.526 RON | 3.416.812 RON | 2.647.429 RON | 645.717 RON | 769.383 RON | 5.105.089 RON | 4.840.538 RON | 264.551 RON | 3.871.049 RON | 1.246.480 RON | 0 RON | 263.056 RON | 0 RON | 12.440 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOACĂ GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,41 M RON
Rezultat Net 2025
645,7 K RON
Total Active 2025
5,11 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 2,28 M RON | 2,30 M RON | 2,56 M RON | 2,42 M RON | 2,96 M RON | 3,41 M RON |
| Venituri totale | 1,82 M RON | 2,28 M RON | 2,30 M RON | 2,58 M RON | 2,42 M RON | 3,04 M RON | 3,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 1,75 M RON | 1,60 M RON | 2,00 M RON | 1,91 M RON | 2,39 M RON | 2,65 M RON |
| Rezultat net | 241,9 K RON | 519,6 K RON | 679,4 K RON | 570,3 K RON | 498,1 K RON | 539,9 K RON | 645,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,84 M RON (94.8%)
Active circulante264,6 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe263,1 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,95 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,6%
Marjă netă
19,0%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,0 K RON | 950,9 K RON | 25,0% |
| 2020 | 149,5 K RON | 1,37 M RON | 10,9% |
| 2021 | 85,0 K RON | 1,92 M RON | 4,4% |
| 2022 | 91,3 K RON | 2,42 M RON | 3,8% |
| 2023 | 543,6 K RON | 3,37 M RON | 16,1% |
| 2024 | 593,6 K RON | 3,82 M RON | 15,6% |
| 2025 | 1,25 M RON | 5,11 M RON | 24,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 2,28 M RON | 2,30 M RON | 2,56 M RON | 2,42 M RON | 2,96 M RON | 3,41 M RON | ▲ 15,1% |
| Rezultat net | 241,9 K RON | 519,6 K RON | 679,4 K RON | 570,3 K RON | 498,1 K RON | 539,9 K RON | 645,7 K RON | ▲ 19,6% |
| Total active | 950,9 K RON | 1,37 M RON | 1,92 M RON | 2,42 M RON | 3,37 M RON | 3,82 M RON | 5,11 M RON | ▲ 33,8% |
| Capitaluri proprii | 718,6 K RON | 1,24 M RON | 1,85 M RON | 2,34 M RON | 2,84 M RON | 3,23 M RON | 3,87 M RON | ▲ 20,0% |
| Datorii totale | 238,0 K RON | 149,5 K RON | 85,0 K RON | 91,3 K RON | 543,6 K RON | 593,6 K RON | 1,25 M RON | ▲ 110,0% |
| Lichiditate curentă | 2,46 | 1,33 | 8,82 | 2,68 | 0,05 | 0,41 | 0,21 | ▼ 48,0% |
| Marjă netă (%) | 13,30 | 22,80 | 29,58 | 22,30 | 20,55 | 18,25 | 18,96 | ▲ 3,9% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 95 | 87 | 58 | 78 | 73 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (645,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.