PANITERNATIONAL PROCESS DYNAMICS S.R.L.
CUI: 35113711
J2015003105124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35113711
Cod înmatriculare
J2015003105124
EUID
ROONRC.J2015003105124
Data înmatriculării
2015-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 122A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
122A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.405.555 RON | 90.712.181 RON | 88.358.561 RON | 1.747.993 RON | 2.353.620 RON | 40.836.665 RON | 7.896.578 RON | 32.940.087 RON | 13.187.974 RON | 27.556.906 RON | 2.493.306 RON | 22.791.201 RON | 86.705 RON | 296.085 RON | 17 |
| 2020 | 1.269.069 RON | 1.732.477 RON | 12.189.921 RON | −10.457.444 RON | −10.457.444 RON | 44.064.374 RON | 9.270.585 RON | 34.793.789 RON | 2.922.960 RON | 40.840.249 RON | 2.228.725 RON | 31.755.396 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 58.218.920 RON | 59.382.437 RON | 66.416.937 RON | −7.034.500 RON | −7.034.500 RON | 30.790.960 RON | 9.242.727 RON | 21.548.233 RON | −5.356.445 RON | 29.409.355 RON | 1.957.244 RON | 17.763.389 RON | 16.027.231 RON | 9.289.181 RON | 20 |
| 2022 | 40.933.985 RON | 41.162.517 RON | 46.045.417 RON | −4.882.900 RON | −4.882.900 RON | 41.164.588 RON | 7.916.357 RON | 33.248.231 RON | −10.364.462 RON | 45.566.102 RON | 3.347.694 RON | 28.301.378 RON | 7.703.112 RON | 1.740.164 RON | 20 |
| 2023 | 24.268.084 RON | 24.279.269 RON | 28.126.084 RON | −3.846.815 RON | −3.846.815 RON | 25.744.142 RON | 7.101.558 RON | 18.642.584 RON | −14.234.515 RON | 40.814.144 RON | 3.194.404 RON | 15.332.879 RON | 377.652 RON | 1.213.139 RON | 17 |
| 2024 | 5.499.918 RON | 5.736.480 RON | 10.457.781 RON | −4.721.301 RON | −4.721.301 RON | 24.803.058 RON | 5.899.733 RON | 18.903.325 RON | −20.168.955 RON | 44.184.713 RON | 1.507.582 RON | 17.303.655 RON | 787.300 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERENȚ SEBASTIAN-DOREL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (75)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5210 Depozitări
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.168.955 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.721.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,50 M RON
Rezultat Net 2024
−4,72 M RON
Total Active 2024
24,80 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,41 M RON | 1,27 M RON | 58,22 M RON | 40,93 M RON | 24,27 M RON | 5,50 M RON |
| Venituri totale | 90,71 M RON | 1,73 M RON | 59,38 M RON | 41,16 M RON | 24,28 M RON | 5,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 88,36 M RON | 12,19 M RON | 66,42 M RON | 46,05 M RON | 28,13 M RON | 10,46 M RON |
| Rezultat net | 1,75 M RON | −10,46 M RON | −7,03 M RON | −4,88 M RON | −3,85 M RON | −4,72 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −515,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.168.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,90 M RON (23.8%)
Active circulante18,90 M RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,51 M RON
Creanțe17,30 M RON
Numerar92,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,65 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,8%
Marjă netă
-85,8%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,56 M RON | 40,84 M RON | 67,5% |
| 2020 | 40,84 M RON | 44,06 M RON | 92,7% |
| 2021 | 29,41 M RON | 30,79 M RON | 95,5% |
| 2022 | 45,57 M RON | 41,16 M RON | 110,7% |
| 2023 | 40,81 M RON | 25,74 M RON | 158,5% |
| 2024 | 44,18 M RON | 24,80 M RON | 178,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,41 M RON | 1,27 M RON | 58,22 M RON | 40,93 M RON | 24,27 M RON | 5,50 M RON | ▼ 77,3% |
| Rezultat net | 1,75 M RON | −10,46 M RON | −7,03 M RON | −4,88 M RON | −3,85 M RON | −4,72 M RON | ▼ 22,7% |
| Total active | 40,84 M RON | 44,06 M RON | 30,79 M RON | 41,16 M RON | 25,74 M RON | 24,80 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 13,19 M RON | 2,92 M RON | −5,36 M RON | −10,36 M RON | −14,23 M RON | −20,17 M RON | ▼ 41,7% |
| Datorii totale | 27,56 M RON | 40,84 M RON | 29,41 M RON | 45,57 M RON | 40,81 M RON | 44,18 M RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 0,85 | 0,73 | 0,73 | 0,46 | 0,43 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 1,93 | -824,02 | -12,08 | -11,93 | -15,85 | -85,84 | ▼ 441,6% |
| Scor bonitate | 62 | 23 | 32 | 24 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.