VASILICA CETERASU S.R.L.
CUI: 35140783
J2015003190128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35140783
Cod înmatriculare
J2015003190128
EUID
ROONRC.J2015003190128
Data înmatriculării
2015-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ERKEL FERENC, 10, 7
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ERKEL FERENC
Număr:
10
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.886 RON | 13.886 RON | 1.006 RON | 12.463 RON | 12.880 RON | 95.881 RON | 0 RON | 95.881 RON | 95.770 RON | 111 RON | 0 RON | 776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 14.250 RON | 14.250 RON | 480 RON | 13.342 RON | 13.770 RON | 109.707 RON | 0 RON | 109.707 RON | 109.112 RON | 595 RON | 0 RON | 776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 345.898 RON | 345.898 RON | 95.523 RON | 243.117 RON | 250.375 RON | 363.829 RON | 39.048 RON | 324.781 RON | 352.229 RON | 11.600 RON | 210 RON | 89.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.539 RON | 163.540 RON | 132.602 RON | 26.076 RON | 30.938 RON | 352.740 RON | 98.522 RON | 254.218 RON | 351.305 RON | 1.435 RON | 210 RON | 109.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.054 RON | 74.943 RON | 222.532 RON | −148.250 RON | −147.589 RON | 305.799 RON | 168.543 RON | 137.256 RON | 181.327 RON | 124.472 RON | 15.013 RON | 25.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.002 RON | 86.002 RON | 141.885 RON | −56.701 RON | −55.883 RON | 231.266 RON | 155.125 RON | 76.141 RON | 124.625 RON | 97.778 RON | 15.013 RON | 23.395 RON | 8.863 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 23.000 RON | 25.488 RON | 154.289 RON | −129.237 RON | −128.801 RON | 135.572 RON | 114.718 RON | 20.854 RON | −4.612 RON | 131.321 RON | 15.013 RON | 14.566 RON | 8.863 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GODJA VASILE IOAN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.612 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129.237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,0 K RON
Rezultat Net 2025
−129,2 K RON
Total Active 2025
135,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 14,3 K RON | 345,9 K RON | 163,5 K RON | 74,1 K RON | 86,0 K RON | 23,0 K RON |
| Venituri totale | 13,9 K RON | 14,3 K RON | 345,9 K RON | 163,5 K RON | 74,9 K RON | 86,0 K RON | 25,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 480 RON | 95,5 K RON | 132,6 K RON | 222,5 K RON | 141,9 K RON | 154,3 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 13,3 K RON | 243,1 K RON | 26,1 K RON | −148,3 K RON | −56,7 K RON | −129,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.612 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,7 K RON (84.6%)
Active circulante20,9 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,53 |
| Durata stocaj (zile) | 238 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-560,0%
Marjă netă
-561,9%
ROA
-95,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111 RON | 95,9 K RON | 0,1% |
| 2020 | 595 RON | 109,7 K RON | 0,5% |
| 2021 | 11,6 K RON | 363,8 K RON | 3,2% |
| 2022 | 1,4 K RON | 352,7 K RON | 0,4% |
| 2023 | 124,5 K RON | 305,8 K RON | 40,7% |
| 2024 | 97,8 K RON | 231,3 K RON | 42,3% |
| 2025 | 131,3 K RON | 135,6 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 14,3 K RON | 345,9 K RON | 163,5 K RON | 74,1 K RON | 86,0 K RON | 23,0 K RON | ▼ 73,3% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 13,3 K RON | 243,1 K RON | 26,1 K RON | −148,3 K RON | −56,7 K RON | −129,2 K RON | ▼ 127,9% |
| Total active | 95,9 K RON | 109,7 K RON | 363,8 K RON | 352,7 K RON | 305,8 K RON | 231,3 K RON | 135,6 K RON | ▼ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 95,8 K RON | 109,1 K RON | 352,2 K RON | 351,3 K RON | 181,3 K RON | 124,6 K RON | −4,6 K RON | ▼ 103,7% |
| Datorii totale | 111 RON | 595 RON | 11,6 K RON | 1,4 K RON | 124,5 K RON | 97,8 K RON | 131,3 K RON | ▲ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 863,79 | 184,38 | 28,00 | 177,16 | 1,10 | 0,78 | 0,16 | ▼ 79,6% |
| Marjă netă (%) | 89,75 | 93,63 | 70,29 | 15,94 | -200,19 | -65,93 | -561,90 | ▼ 752,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 47 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.