ORTHO CREATIVE S.R.L.
CUI: 35144424
J2015003197125
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35144424
Cod înmatriculare
J2015003197125
EUID
ROONRC.J2015003197125
Data înmatriculării
2015-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PROF. IOAN RUSU, 95A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PROF. IOAN RUSU
Număr:
95A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.167 RON | 106.167 RON | 33.215 RON | 69.766 RON | 72.952 RON | 365.026 RON | 16.359 RON | 348.667 RON | 325.627 RON | 39.399 RON | 63 RON | 14.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 89.708 RON | 99.636 RON | 37.518 RON | 59.426 RON | 62.118 RON | 106.310 RON | 0 RON | 106.310 RON | 59.573 RON | 46.737 RON | 0 RON | 14.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.534 RON | 91.534 RON | 19.322 RON | 69.466 RON | 72.212 RON | 146.590 RON | 0 RON | 146.590 RON | 129.038 RON | 17.552 RON | 4 RON | 14.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 101.663 RON | 101.663 RON | 17.730 RON | 80.883 RON | 83.933 RON | 70.973 RON | 0 RON | 70.973 RON | 46.380 RON | 24.593 RON | 4 RON | 14.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.000 RON | 56.000 RON | 13.306 RON | 35.559 RON | 42.694 RON | 23.265 RON | 0 RON | 23.265 RON | 4.764 RON | 18.501 RON | 0 RON | 14.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.000 RON | 24.000 RON | 16.898 RON | 5.966 RON | 7.102 RON | 18.821 RON | 0 RON | 18.821 RON | −6.117 RON | 24.938 RON | 4 RON | 16.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ADRIAN VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi combinate de secretariat
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,0 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
18,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,2 K RON | 89,7 K RON | 91,5 K RON | 101,7 K RON | 56,0 K RON | 24,0 K RON |
| Venituri totale | 106,2 K RON | 99,6 K RON | 91,5 K RON | 101,7 K RON | 56,0 K RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,2 K RON | 37,5 K RON | 19,3 K RON | 17,7 K RON | 13,3 K RON | 16,9 K RON |
| Rezultat net | 69,8 K RON | 59,4 K RON | 69,5 K RON | 80,9 K RON | 35,6 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4 RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.000,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 257 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,6%
Marjă netă
24,9%
ROA
31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,4 K RON | 365,0 K RON | 10,8% |
| 2020 | 46,7 K RON | 106,3 K RON | 44,0% |
| 2021 | 17,6 K RON | 146,6 K RON | 12,0% |
| 2022 | 24,6 K RON | 71,0 K RON | 34,7% |
| 2023 | 18,5 K RON | 23,3 K RON | 79,5% |
| 2024 | 24,9 K RON | 18,8 K RON | 132,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,2 K RON | 89,7 K RON | 91,5 K RON | 101,7 K RON | 56,0 K RON | 24,0 K RON | ▼ 57,1% |
| Rezultat net | 69,8 K RON | 59,4 K RON | 69,5 K RON | 80,9 K RON | 35,6 K RON | 6,0 K RON | ▼ 83,2% |
| Total active | 365,0 K RON | 106,3 K RON | 146,6 K RON | 71,0 K RON | 23,3 K RON | 18,8 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 325,6 K RON | 59,6 K RON | 129,0 K RON | 46,4 K RON | 4,8 K RON | −6,1 K RON | ▼ 228,4% |
| Datorii totale | 39,4 K RON | 46,7 K RON | 17,6 K RON | 24,6 K RON | 18,5 K RON | 24,9 K RON | ▲ 34,8% |
| Lichiditate curentă | 8,85 | 2,27 | 8,35 | 2,89 | 1,26 | 0,75 | ▼ 40,0% |
| Marjă netă (%) | 65,71 | 66,24 | 75,89 | 79,56 | 63,50 | 24,86 | ▼ 60,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 95 | 60 | 40 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.