KINETICS PHYSIO SRL
CUI: 35154800
J2015003220122
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35154800
Cod înmatriculare
J2015003220122
EUID
ROONRC.J2015003220122
Data înmatriculării
2015-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 132B, 2, 27, 407280, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
132B
Scară:
2
Apartament:
27
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.650 RON | 43.650 RON | 61.617 RON | −18.405 RON | −17.967 RON | 28.636 RON | 27.170 RON | 1.466 RON | −103.785 RON | 132.776 RON | 346 RON | 0 RON | 0 RON | 355 RON | 1 |
| 2020 | 27.821 RON | 30.377 RON | 28.597 RON | 1.212 RON | 1.780 RON | 24.396 RON | 20.900 RON | 3.496 RON | −102.573 RON | 127.425 RON | 970 RON | 0 RON | 0 RON | 456 RON | 0 |
| 2021 | 38.714 RON | 38.714 RON | 27.218 RON | 10.335 RON | 11.496 RON | 23.501 RON | 15.151 RON | 8.350 RON | −92.238 RON | 115.847 RON | 970 RON | 4.250 RON | 0 RON | 108 RON | 0 |
| 2022 | 66.930 RON | 66.930 RON | 25.518 RON | 39.405 RON | 41.412 RON | 18.738 RON | 8.881 RON | 9.857 RON | −52.833 RON | 72.657 RON | 970 RON | 4.250 RON | 0 RON | 1.086 RON | 0 |
| 2023 | 32.750 RON | 32.750 RON | 31.081 RON | 609 RON | 1.669 RON | 23.321 RON | 2.612 RON | 20.709 RON | −52.224 RON | 76.400 RON | 390 RON | 512 RON | 0 RON | 855 RON | 0 |
| 2024 | 24.011 RON | 24.011 RON | 23.978 RON | −545 RON | 33 RON | 21.312 RON | 0 RON | 21.312 RON | −52.769 RON | 75.200 RON | 843 RON | 822 RON | 0 RON | 1.119 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOIER KINGA EMESE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.769 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−545 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 352.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,0 K RON
Rezultat Net 2024
−545 RON
Total Active 2024
21,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,7 K RON | 27,8 K RON | 38,7 K RON | 66,9 K RON | 32,8 K RON | 24,0 K RON |
| Venituri totale | 43,7 K RON | 30,4 K RON | 38,7 K RON | 66,9 K RON | 32,8 K RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,6 K RON | 28,6 K RON | 27,2 K RON | 25,5 K RON | 31,1 K RON | 24,0 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | 1,2 K RON | 10,3 K RON | 39,4 K RON | 609 RON | −545 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.769 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri843 RON
Creanțe822 RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,48 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,21 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,8 K RON | 28,6 K RON | 463,7% |
| 2020 | 127,4 K RON | 24,4 K RON | 522,3% |
| 2021 | 115,8 K RON | 23,5 K RON | 492,9% |
| 2022 | 72,7 K RON | 18,7 K RON | 387,8% |
| 2023 | 76,4 K RON | 23,3 K RON | 327,6% |
| 2024 | 75,2 K RON | 21,3 K RON | 352,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,7 K RON | 27,8 K RON | 38,7 K RON | 66,9 K RON | 32,8 K RON | 24,0 K RON | ▼ 26,7% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | 1,2 K RON | 10,3 K RON | 39,4 K RON | 609 RON | −545 RON | ▼ 189,5% |
| Total active | 28,6 K RON | 24,4 K RON | 23,5 K RON | 18,7 K RON | 23,3 K RON | 21,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −103,8 K RON | −102,6 K RON | −92,2 K RON | −52,8 K RON | −52,2 K RON | −52,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 132,8 K RON | 127,4 K RON | 115,8 K RON | 72,7 K RON | 76,4 K RON | 75,2 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -42,16 | 4,36 | 26,70 | 58,87 | 1,86 | -2,27 | ▼ 222,0% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 55 | 55 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 352.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.