ASCENSOARE TEHNO GEO SRL
CUI: 34243624
J2015003233407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34243624
Cod înmatriculare
J2015003233407
EUID
ROONRC.J2015003233407
Data înmatriculării
2015-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BÂRSEI, 8, G6, 1, 8, 52, 30484, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BÂRSEI
Număr:
8
Bloc:
G6
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
52
Cod poștal:
30484
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.557 RON | 281.634 RON | 139.956 RON | 138.844 RON | 141.678 RON | 361.059 RON | 420 RON | 360.639 RON | 361.059 RON | 0 RON | 8.210 RON | 336.821 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 252.268 RON | 252.268 RON | 182.445 RON | 67.301 RON | 69.823 RON | 380.587 RON | −74 RON | 380.661 RON | 373.020 RON | 7.567 RON | 325 RON | 343.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 287.628 RON | 287.628 RON | 190.032 RON | 95.035 RON | 97.596 RON | 469.724 RON | 0 RON | 469.724 RON | 468.055 RON | 1.669 RON | 7.200 RON | 347.131 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 294.241 RON | 294.241 RON | 261.262 RON | 30.485 RON | 32.979 RON | 502.748 RON | 0 RON | 502.748 RON | 498.541 RON | 4.207 RON | 91 RON | 342.515 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.289 RON | 299.289 RON | 160.330 RON | 136.110 RON | 138.959 RON | 604.924 RON | 0 RON | 604.924 RON | 595.171 RON | 9.753 RON | 103.019 RON | 353.890 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 282.398 RON | 282.398 RON | 341.043 RON | −61.102 RON | −58.645 RON | 508.649 RON | 0 RON | 508.649 RON | 461.819 RON | 46.830 RON | 19.008 RON | 351.492 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACHE GHEORGHE
administrator
Loc. Pogoanele, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.102 RON)
Cifra de Afaceri 2024
282,4 K RON
Rezultat Net 2024
−61,1 K RON
Total Active 2024
508,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,6 K RON | 252,3 K RON | 287,6 K RON | 294,2 K RON | 299,3 K RON | 282,4 K RON |
| Venituri totale | 281,6 K RON | 252,3 K RON | 287,6 K RON | 294,2 K RON | 299,3 K RON | 282,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,0 K RON | 182,4 K RON | 190,0 K RON | 261,3 K RON | 160,3 K RON | 341,0 K RON |
| Rezultat net | 138,8 K RON | 67,3 K RON | 95,0 K RON | 30,5 K RON | 136,1 K RON | −61,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante508,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe351,5 K RON
Numerar138,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,86 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 454 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 361,1 K RON | 0,0% |
| 2020 | 7,6 K RON | 380,6 K RON | 2,0% |
| 2021 | 1,7 K RON | 469,7 K RON | 0,4% |
| 2022 | 4,2 K RON | 502,7 K RON | 0,8% |
| 2023 | 9,8 K RON | 604,9 K RON | 1,6% |
| 2024 | 46,8 K RON | 508,6 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,6 K RON | 252,3 K RON | 287,6 K RON | 294,2 K RON | 299,3 K RON | 282,4 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 138,8 K RON | 67,3 K RON | 95,0 K RON | 30,5 K RON | 136,1 K RON | −61,1 K RON | ▼ 144,9% |
| Total active | 361,1 K RON | 380,6 K RON | 469,7 K RON | 502,7 K RON | 604,9 K RON | 508,6 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 361,1 K RON | 373,0 K RON | 468,1 K RON | 498,5 K RON | 595,2 K RON | 461,8 K RON | ▼ 22,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 7,6 K RON | 1,7 K RON | 4,2 K RON | 9,8 K RON | 46,8 K RON | ▲ 380,2% |
| Lichiditate curentă | – | 50,31 | 281,44 | 119,50 | 62,02 | 10,86 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | 49,31 | 26,68 | 33,04 | 10,36 | 45,48 | -21,64 | ▼ 147,6% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 100 | 80 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (10.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.