IDEAL CONTAB SRL
CUI: 35160373
J2015003237120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35160373
Cod înmatriculare
J2015003237120
EUID
ROONRC.J2015003237120
Data înmatriculării
2015-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Mihai Românul, 13, B, 80, 400472
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Mihai Românul
Număr:
13
Scară:
B
Apartament:
80
Cod poștal:
400472
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.839 RON | 142.011 RON | 130.638 RON | 10.259 RON | 11.373 RON | 89.472 RON | 55.406 RON | 34.066 RON | 46.216 RON | 46.862 RON | 0 RON | 5.530 RON | 0 RON | 3.606 RON | 2 |
| 2020 | 145.820 RON | 181.344 RON | 127.486 RON | 52.647 RON | 53.858 RON | 116.744 RON | 43.035 RON | 73.709 RON | 88.604 RON | 31.011 RON | 0 RON | 63.166 RON | 0 RON | 2.871 RON | 1 |
| 2021 | 252.504 RON | 254.295 RON | 105.437 RON | 147.137 RON | 148.858 RON | 232.244 RON | 42.642 RON | 189.602 RON | 215.579 RON | 22.621 RON | 0 RON | 155.733 RON | 0 RON | 5.956 RON | 1 |
| 2022 | 313.347 RON | 331.250 RON | 125.865 RON | 203.020 RON | 205.385 RON | 318.135 RON | 33.209 RON | 284.926 RON | 271.463 RON | 51.781 RON | 16.781 RON | 214.478 RON | 0 RON | 5.109 RON | 1 |
| 2023 | 404.100 RON | 442.186 RON | 165.798 RON | 273.372 RON | 276.388 RON | 697.270 RON | 393.250 RON | 304.020 RON | 403.134 RON | 300.995 RON | 0 RON | 274.873 RON | 0 RON | 6.859 RON | 1 |
| 2024 | 372.593 RON | 372.768 RON | 197.636 RON | 170.407 RON | 175.132 RON | 597.330 RON | 536.968 RON | 60.362 RON | 346.933 RON | 255.420 RON | 0 RON | 37.975 RON | 0 RON | 5.023 RON | 1 |
| 2025 | 377.950 RON | 376.155 RON | 227.937 RON | 143.447 RON | 148.218 RON | 676.588 RON | 569.874 RON | 106.714 RON | 490.680 RON | 189.774 RON | 0 RON | 78.054 RON | 0 RON | 3.866 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂMAŞ ALINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
378,0 K RON
Rezultat Net 2025
143,4 K RON
Total Active 2025
676,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 145,8 K RON | 252,5 K RON | 313,3 K RON | 404,1 K RON | 372,6 K RON | 378,0 K RON |
| Venituri totale | 142,0 K RON | 181,3 K RON | 254,3 K RON | 331,3 K RON | 442,2 K RON | 372,8 K RON | 376,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,6 K RON | 127,5 K RON | 105,4 K RON | 125,9 K RON | 165,8 K RON | 197,6 K RON | 227,9 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 52,6 K RON | 147,1 K RON | 203,0 K RON | 273,4 K RON | 170,4 K RON | 143,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 481,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate569,9 K RON (84.2%)
Active circulante106,7 K RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe78,1 K RON
Numerar28,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,84 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,2%
Marjă netă
38,0%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,9 K RON | 89,5 K RON | 52,4% |
| 2020 | 31,0 K RON | 116,7 K RON | 26,6% |
| 2021 | 22,6 K RON | 232,2 K RON | 9,7% |
| 2022 | 51,8 K RON | 318,1 K RON | 16,3% |
| 2023 | 301,0 K RON | 697,3 K RON | 43,2% |
| 2024 | 255,4 K RON | 597,3 K RON | 42,8% |
| 2025 | 189,8 K RON | 676,6 K RON | 28,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 145,8 K RON | 252,5 K RON | 313,3 K RON | 404,1 K RON | 372,6 K RON | 378,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 52,6 K RON | 147,1 K RON | 203,0 K RON | 273,4 K RON | 170,4 K RON | 143,4 K RON | ▼ 15,8% |
| Total active | 89,5 K RON | 116,7 K RON | 232,2 K RON | 318,1 K RON | 697,3 K RON | 597,3 K RON | 676,6 K RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 46,2 K RON | 88,6 K RON | 215,6 K RON | 271,5 K RON | 403,1 K RON | 346,9 K RON | 490,7 K RON | ▲ 41,4% |
| Datorii totale | 46,9 K RON | 31,0 K RON | 22,6 K RON | 51,8 K RON | 301,0 K RON | 255,4 K RON | 189,8 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 2,38 | 8,38 | 5,50 | 1,01 | 0,24 | 0,56 | ▲ 138,0% |
| Marjă netă (%) | 8,78 | 36,10 | 58,27 | 64,79 | 67,65 | 45,74 | 37,95 | ▼ 17,0% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 100 | 95 | 85 | 58 | 70 | ▲ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (143,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 481,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.