PERIVOLE COV SRL
CUI: 34251422
J2015003301403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34251422
Cod înmatriculare
J2015003301403
EUID
ROONRC.J2015003301403
Data înmatriculării
2015-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 53, 59, A, 1, 3, 21163, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
53
Bloc:
59
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
21163
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.327 RON | 125.327 RON | 67.807 RON | 53.760 RON | 57.520 RON | 153.337 RON | 0 RON | 153.337 RON | 148.056 RON | 5.281 RON | 150 RON | 136.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 93.978 RON | 94.916 RON | 52.958 RON | 39.139 RON | 41.958 RON | 190.940 RON | 0 RON | 190.940 RON | 187.195 RON | 3.745 RON | 760 RON | 178.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 102.151 RON | 102.397 RON | 61.548 RON | 37.785 RON | 40.849 RON | 228.231 RON | 0 RON | 228.231 RON | 224.980 RON | 3.251 RON | 262 RON | 208.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 118.325 RON | 118.325 RON | 76.120 RON | 39.575 RON | 42.205 RON | 267.941 RON | 0 RON | 267.941 RON | 264.555 RON | 3.386 RON | 3.492 RON | 243.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 137.382 RON | 137.382 RON | 108.791 RON | 27.354 RON | 28.591 RON | 301.507 RON | 0 RON | 301.507 RON | 291.908 RON | 9.599 RON | 880 RON | 263.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PELTECU NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
PELTECU NARCISA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
137,4 K RON
Rezultat Net 2023
27,4 K RON
Total Active 2023
301,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 94,0 K RON | 102,2 K RON | 118,3 K RON | 137,4 K RON |
| Venituri totale | 125,3 K RON | 94,9 K RON | 102,4 K RON | 118,3 K RON | 137,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,8 K RON | 53,0 K RON | 61,5 K RON | 76,1 K RON | 108,8 K RON |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 39,1 K RON | 37,8 K RON | 39,6 K RON | 27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 130,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante301,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri880 RON
Creanțe263,0 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 156,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 699 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,8%
Marjă netă
19,9%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 153,3 K RON | 3,4% |
| 2020 | 3,7 K RON | 190,9 K RON | 2,0% |
| 2021 | 3,3 K RON | 228,2 K RON | 1,4% |
| 2022 | 3,4 K RON | 267,9 K RON | 1,3% |
| 2023 | 9,6 K RON | 301,5 K RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 94,0 K RON | 102,2 K RON | 118,3 K RON | 137,4 K RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 39,1 K RON | 37,8 K RON | 39,6 K RON | 27,4 K RON | ▼ 30,9% |
| Total active | 153,3 K RON | 190,9 K RON | 228,2 K RON | 267,9 K RON | 301,5 K RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 148,1 K RON | 187,2 K RON | 225,0 K RON | 264,6 K RON | 291,9 K RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 3,7 K RON | 3,3 K RON | 3,4 K RON | 9,6 K RON | ▲ 183,5% |
| Lichiditate curentă | 29,04 | 50,99 | 70,20 | 79,13 | 31,41 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 42,90 | 41,65 | 36,99 | 33,45 | 19,91 | ▼ 40,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (27,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (31.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.