CUCKOO'S NEST SRL
CUI: 34256730
J2015003356403
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34256730
Cod înmatriculare
J2015003356403
EUID
ROONRC.J2015003356403
Data înmatriculării
2015-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, ROZELOR, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.100 RON | 5.100 RON | 131 RON | 4.819 RON | 4.969 RON | 5.453 RON | 0 RON | 5.453 RON | 5.019 RON | 434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.240 RON | 7.250 RON | 7.496 RON | −246 RON | −246 RON | 7.080 RON | 0 RON | 7.080 RON | 4.773 RON | 2.307 RON | 18 RON | 474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.205 RON | 5.205 RON | 7.476 RON | −2.271 RON | −2.271 RON | 19.344 RON | 0 RON | 19.344 RON | 2.502 RON | 16.842 RON | 9.666 RON | 1.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.992 RON | 15.039 RON | 44.332 RON | −29.293 RON | −29.293 RON | 13.711 RON | 0 RON | 13.711 RON | −26.791 RON | 40.502 RON | 6.367 RON | 484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AUGUSTIN RALUCA ELENA
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.791 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.293 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 295.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,0 K RON
Rezultat Net 2025
−29,3 K RON
Total Active 2025
13,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 7,2 K RON | 5,2 K RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 5,1 K RON | 7,3 K RON | 5,2 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 131 RON | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 44,3 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −246 RON | −2,3 K RON | −29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe484 RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,35 |
| Durata stocaj (zile) | 155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,98 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-195,4%
Marjă netă
-195,4%
ROA
-213,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 434 RON | 5,5 K RON | 8,0% |
| 2023 | 2,3 K RON | 7,1 K RON | 32,6% |
| 2024 | 16,8 K RON | 19,3 K RON | 87,1% |
| 2025 | 40,5 K RON | 13,7 K RON | 295,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 7,2 K RON | 5,2 K RON | 15,0 K RON | ▲ 188,0% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −246 RON | −2,3 K RON | −29,3 K RON | ▼ 1.189,9% |
| Total active | 5,5 K RON | 7,1 K RON | 19,3 K RON | 13,7 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 4,8 K RON | 2,5 K RON | −26,8 K RON | ▼ 1.170,8% |
| Datorii totale | 434 RON | 2,3 K RON | 16,8 K RON | 40,5 K RON | ▲ 140,5% |
| Lichiditate curentă | 12,56 | 3,07 | 1,15 | 0,34 | ▼ 70,5% |
| Marjă netă (%) | 94,49 | -3,40 | -43,63 | -195,39 | ▼ 347,8% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.