VANESSA & JESSICA SRL
CUI: 35212030
J2015003388127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35212030
Cod înmatriculare
J2015003388127
EUID
ROONRC.J2015003388127
Data înmatriculării
2015-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Augustin Buzura, 11, F, 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Augustin Buzura
Număr:
11
Bloc:
F
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 378.360 RON | 378.360 RON | 325.059 RON | 48.377 RON | 53.301 RON | 559.199 RON | 361.728 RON | 197.471 RON | 290.101 RON | 269.098 RON | 0 RON | 107.073 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 149.716 RON | 153.266 RON | 164.903 RON | −13.000 RON | −11.637 RON | 559.115 RON | 342.784 RON | 216.331 RON | 277.101 RON | 282.014 RON | 3.527 RON | 64.203 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 13.293 RON | 13.371 RON | 113.155 RON | −100.185 RON | −99.784 RON | 1.517.481 RON | 374.190 RON | 1.143.291 RON | 67.555 RON | 1.449.926 RON | 3.247 RON | 60.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 537.374 RON | 837.293 RON | 788.666 RON | 31.528 RON | 48.627 RON | 1.855.487 RON | 253.445 RON | 1.602.042 RON | 31.724 RON | 1.823.763 RON | 1.492.394 RON | 91.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 539.859 RON | 708.641 RON | 1.075.402 RON | −373.848 RON | −366.761 RON | 1.684.972 RON | 301.849 RON | 1.383.123 RON | −342.123 RON | 2.027.095 RON | 1.240.342 RON | 125.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 681.251 RON | 688.683 RON | 459.892 RON | 210.545 RON | 228.791 RON | 1.644.605 RON | 461.664 RON | 1.182.941 RON | −131.578 RON | 1.776.183 RON | 1.002.729 RON | 127.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTILICA ANDREI
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activităţi de design specializat
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−131.578 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
681,3 K RON
Rezultat Net 2024
210,5 K RON
Total Active 2024
1,64 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378,4 K RON | 149,7 K RON | 13,3 K RON | 537,4 K RON | 539,9 K RON | 681,3 K RON |
| Venituri totale | 378,4 K RON | 153,3 K RON | 13,4 K RON | 837,3 K RON | 708,6 K RON | 688,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 325,1 K RON | 164,9 K RON | 113,2 K RON | 788,7 K RON | 1,08 M RON | 459,9 K RON |
| Rezultat net | 48,4 K RON | −13,0 K RON | −100,2 K RON | 31,5 K RON | −373,8 K RON | 210,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 704,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−131.578 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate461,7 K RON (28.1%)
Active circulante1,18 M RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,00 M RON
Creanțe128,0 K RON
Numerar52,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 537 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,32 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,6%
Marjă netă
30,9%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 269,1 K RON | 559,2 K RON | 48,1% |
| 2020 | 282,0 K RON | 559,1 K RON | 50,4% |
| 2021 | 1,45 M RON | 1,52 M RON | 95,6% |
| 2022 | 1,82 M RON | 1,86 M RON | 98,3% |
| 2023 | 2,03 M RON | 1,68 M RON | 120,3% |
| 2024 | 1,78 M RON | 1,64 M RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378,4 K RON | 149,7 K RON | 13,3 K RON | 537,4 K RON | 539,9 K RON | 681,3 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 48,4 K RON | −13,0 K RON | −100,2 K RON | 31,5 K RON | −373,8 K RON | 210,5 K RON | ▲ 156,3% |
| Total active | 559,2 K RON | 559,1 K RON | 1,52 M RON | 1,86 M RON | 1,68 M RON | 1,64 M RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 290,1 K RON | 277,1 K RON | 67,6 K RON | 31,7 K RON | −342,1 K RON | −131,6 K RON | ▲ 61,5% |
| Datorii totale | 269,1 K RON | 282,0 K RON | 1,45 M RON | 1,82 M RON | 2,03 M RON | 1,78 M RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,88 | 0,68 | 0,67 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 12,79 | -8,68 | -753,67 | 5,87 | -69,25 | 30,91 | ▲ 144,6% |
| Scor bonitate | 70 | 42 | 30 | 61 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (210,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 704,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.