TERMO VSR SRL
CUI: 35212022
J2015003389128
SRL
Cluj, Sat Căianu Mic, Comuna Căianu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35212022
Cod înmatriculare
J2015003389128
EUID
ROONRC.J2015003389128
Data înmatriculării
2015-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Căianu Mic, Comuna Căianu, Stejarului, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 422.774 RON | 430.512 RON | 463.681 RON | −37.416 RON | −33.169 RON | 280.633 RON | 70.673 RON | 209.960 RON | −53.727 RON | 334.360 RON | 159.392 RON | 35.485 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 417.204 RON | 621.121 RON | 542.907 RON | 72.978 RON | 78.214 RON | 292.091 RON | 176.036 RON | 116.055 RON | 19.251 RON | 272.840 RON | 31.609 RON | 81.946 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 561.022 RON | 834.464 RON | 815.321 RON | 11.696 RON | 19.143 RON | 308.320 RON | 167.802 RON | 140.518 RON | 30.947 RON | 277.373 RON | 50.655 RON | 74.448 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 520.318 RON | 790.319 RON | 758.647 RON | 24.906 RON | 31.672 RON | 328.820 RON | 234.590 RON | 94.230 RON | 55.854 RON | 272.966 RON | 33.052 RON | 68.218 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 296.361 RON | 541.935 RON | 514.519 RON | 22.775 RON | 27.416 RON | 516.904 RON | 322.405 RON | 194.499 RON | 60.204 RON | 456.700 RON | 101.131 RON | 88.966 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 739.229 RON | 916.918 RON | 874.878 RON | 22.970 RON | 42.040 RON | 491.713 RON | 255.297 RON | 236.416 RON | 83.174 RON | 408.539 RON | 256.325 RON | −23.932 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIOREAN RADU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
739,2 K RON
Rezultat Net 2024
23,0 K RON
Total Active 2024
491,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,8 K RON | 417,2 K RON | 561,0 K RON | 520,3 K RON | 296,4 K RON | 739,2 K RON |
| Venituri totale | 430,5 K RON | 621,1 K RON | 834,5 K RON | 790,3 K RON | 541,9 K RON | 916,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 463,7 K RON | 542,9 K RON | 815,3 K RON | 758,6 K RON | 514,5 K RON | 874,9 K RON |
| Rezultat net | −37,4 K RON | 73,0 K RON | 11,7 K RON | 24,9 K RON | 22,8 K RON | 23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 610,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate255,3 K RON (51.9%)
Active circulante236,4 K RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri256,3 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,88 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 334,4 K RON | 280,6 K RON | 119,1% |
| 2020 | 272,8 K RON | 292,1 K RON | 93,4% |
| 2021 | 277,4 K RON | 308,3 K RON | 90,0% |
| 2022 | 273,0 K RON | 328,8 K RON | 83,0% |
| 2023 | 456,7 K RON | 516,9 K RON | 88,4% |
| 2024 | 408,5 K RON | 491,7 K RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,8 K RON | 417,2 K RON | 561,0 K RON | 520,3 K RON | 296,4 K RON | 739,2 K RON | ▲ 149,4% |
| Rezultat net | −37,4 K RON | 73,0 K RON | 11,7 K RON | 24,9 K RON | 22,8 K RON | 23,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Total active | 280,6 K RON | 292,1 K RON | 308,3 K RON | 328,8 K RON | 516,9 K RON | 491,7 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −53,7 K RON | 19,3 K RON | 30,9 K RON | 55,9 K RON | 60,2 K RON | 83,2 K RON | ▲ 38,2% |
| Datorii totale | 334,4 K RON | 272,8 K RON | 277,4 K RON | 273,0 K RON | 456,7 K RON | 408,5 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,43 | 0,51 | 0,35 | 0,43 | 0,58 | ▲ 35,9% |
| Marjă netă (%) | -8,85 | 17,49 | 2,08 | 4,79 | 7,68 | 3,11 | ▼ 59,5% |
| Scor bonitate | 24 | 48 | 58 | 45 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.