TDM INTERNAŢIONAL SRL
CUI: 35067020
J2015003463233
SRL
Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35067020
Cod înmatriculare
J2015003463233
EUID
ROONRC.J2015003463233
Data înmatriculării
2015-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, MĂRĂŞTI, D1A, 2, F.N., PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Stradă:
MĂRĂŞTI
Bloc:
D1A
Scară:
2
Completare adresă:
F.N., PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.903 RON | 230.903 RON | 194.479 RON | 34.115 RON | 36.424 RON | 142.382 RON | 12.030 RON | 130.352 RON | 131.399 RON | 10.983 RON | 14.832 RON | 43.403 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 206.633 RON | 206.633 RON | 194.388 RON | 7.624 RON | 12.245 RON | 145.829 RON | 12.854 RON | 132.975 RON | 112.522 RON | 33.307 RON | 31.960 RON | 45.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 173.825 RON | 173.825 RON | 261.820 RON | −93.210 RON | −87.995 RON | 80.780 RON | 10.262 RON | 70.518 RON | 19.312 RON | 61.468 RON | 22.148 RON | 45.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.903 RON | 299.903 RON | 319.752 RON | −22.848 RON | −19.849 RON | 93.996 RON | 30.502 RON | 63.494 RON | −22.535 RON | 116.531 RON | 13.965 RON | 45.533 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.119 RON | 292.119 RON | 268.256 RON | 20.930 RON | 23.863 RON | 97.962 RON | 29.906 RON | 68.056 RON | −1.606 RON | 99.568 RON | 41.000 RON | 20.366 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 350.155 RON | 356.241 RON | 300.704 RON | 45.064 RON | 55.537 RON | 174.259 RON | 50.015 RON | 124.244 RON | 43.458 RON | 130.801 RON | 76.332 RON | 41.392 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 285.429 RON | 296.863 RON | 311.890 RON | −23.755 RON | −15.027 RON | 194.461 RON | 39.732 RON | 154.729 RON | 19.703 RON | 174.758 RON | 102.269 RON | 49.326 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU DECEBAL-MIRCEA
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.755 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
285,4 K RON
Rezultat Net 2025
−23,8 K RON
Total Active 2025
194,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,9 K RON | 206,6 K RON | 173,8 K RON | 299,9 K RON | 292,1 K RON | 350,2 K RON | 285,4 K RON |
| Venituri totale | 230,9 K RON | 206,6 K RON | 173,8 K RON | 299,9 K RON | 292,1 K RON | 356,2 K RON | 296,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,5 K RON | 194,4 K RON | 261,8 K RON | 319,8 K RON | 268,3 K RON | 300,7 K RON | 311,9 K RON |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 7,6 K RON | −93,2 K RON | −22,8 K RON | 20,9 K RON | 45,1 K RON | −23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 344,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,7 K RON (20.4%)
Active circulante154,7 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,3 K RON
Creanțe49,3 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,79 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,79 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 K RON | 142,4 K RON | 7,7% |
| 2020 | 33,3 K RON | 145,8 K RON | 22,8% |
| 2021 | 61,5 K RON | 80,8 K RON | 76,1% |
| 2022 | 116,5 K RON | 94,0 K RON | 124,0% |
| 2023 | 99,6 K RON | 98,0 K RON | 101,6% |
| 2024 | 130,8 K RON | 174,3 K RON | 75,1% |
| 2025 | 174,8 K RON | 194,5 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,9 K RON | 206,6 K RON | 173,8 K RON | 299,9 K RON | 292,1 K RON | 350,2 K RON | 285,4 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 7,6 K RON | −93,2 K RON | −22,8 K RON | 20,9 K RON | 45,1 K RON | −23,8 K RON | ▼ 152,7% |
| Total active | 142,4 K RON | 145,8 K RON | 80,8 K RON | 94,0 K RON | 98,0 K RON | 174,3 K RON | 194,5 K RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 131,4 K RON | 112,5 K RON | 19,3 K RON | −22,5 K RON | −1,6 K RON | 43,5 K RON | 19,7 K RON | ▼ 54,7% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 33,3 K RON | 61,5 K RON | 116,5 K RON | 99,6 K RON | 130,8 K RON | 174,8 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 11,87 | 3,99 | 1,15 | 0,54 | 0,68 | 0,95 | 0,89 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 14,77 | 3,69 | -53,62 | -7,62 | 7,16 | 12,87 | -8,32 | ▼ 164,6% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 37 | 32 | 50 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.