APG DEVELOPMENT SLATINA SRL
CUI: 34264210
J2015003489400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34264210
Cod înmatriculare
J2015003489400
EUID
ROONRC.J2015003489400
Data înmatriculării
2015-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 46D-46E-48, 3, 2, CORP B, OREGON PARK
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PIPERA
Număr:
46D-46E-48
Etaj:
3
Completare adresă:
CORP B, OREGON PARK
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.119.189 RON | 1.624.667 RON | 1.350.439 RON | 228.171 RON | 274.228 RON | 14.184.464 RON | 12.565.667 RON | 1.618.797 RON | 7.963.300 RON | 6.363.271 RON | 0 RON | 1.172.621 RON | 0 RON | 142.107 RON | 0 |
| 2020 | 1.012.215 RON | 1.412.963 RON | 1.349.228 RON | 24.548 RON | 63.735 RON | 20.949.479 RON | 19.988.462 RON | 961.017 RON | 7.987.848 RON | 13.201.590 RON | 0 RON | 271.366 RON | 0 RON | 239.959 RON | 0 |
| 2021 | 1.206.163 RON | 7.795.487 RON | 5.921.675 RON | 1.236.143 RON | 1.873.812 RON | 27.176.821 RON | 23.393.188 RON | 3.783.633 RON | 9.223.990 RON | 18.814.263 RON | 0 RON | 1.353.103 RON | 0 RON | 861.432 RON | 0 |
| 2022 | 2.629.559 RON | 3.683.059 RON | 4.315.160 RON | −647.728 RON | −632.101 RON | 54.899.784 RON | 45.446.732 RON | 9.453.052 RON | 8.576.262 RON | 50.643.295 RON | 0 RON | 5.826.483 RON | 0 RON | 4.319.773 RON | 0 |
| 2023 | 4.850.353 RON | 7.561.354 RON | 7.021.870 RON | 498.916 RON | 539.484 RON | 52.784.946 RON | 43.827.092 RON | 8.957.854 RON | 9.075.178 RON | 47.698.965 RON | 0 RON | 5.810.702 RON | 0 RON | 3.989.197 RON | 0 |
| 2024 | 5.279.189 RON | 7.061.895 RON | 5.301.615 RON | 1.470.689 RON | 1.760.280 RON | 49.666.382 RON | 42.338.639 RON | 7.327.743 RON | 9.272.776 RON | 43.848.267 RON | 0 RON | 4.748.038 RON | 0 RON | 3.454.661 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
LCP ROMANIA SA
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
SEBASTIAN SAM MACDONALD-HALL
reprezentant al persoanei juridice
SOUTHMPTON, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
FIFE ANDREW JAMES
reprezentant al persoanei juridice
FARNBOROUGH, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
JAMIE MICHAEL MCNALLY
reprezentant al persoanei juridice
WET BROMWICH, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități ale holding-urilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,28 M RON
Rezultat Net 2024
1,47 M RON
Total Active 2024
49,67 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,01 M RON | 1,21 M RON | 2,63 M RON | 4,85 M RON | 5,28 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 1,41 M RON | 7,80 M RON | 3,68 M RON | 7,56 M RON | 7,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 1,35 M RON | 5,92 M RON | 4,32 M RON | 7,02 M RON | 5,30 M RON |
| Rezultat net | 228,2 K RON | 24,5 K RON | 1,24 M RON | −647,7 K RON | 498,9 K RON | 1,47 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,34 M RON (85.2%)
Active circulante7,33 M RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,75 M RON
Numerar2,58 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 328 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,3%
Marjă netă
27,9%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,36 M RON | 14,18 M RON | 44,9% |
| 2020 | 13,20 M RON | 20,95 M RON | 63,0% |
| 2021 | 18,81 M RON | 27,18 M RON | 69,2% |
| 2022 | 50,64 M RON | 54,90 M RON | 92,3% |
| 2023 | 47,70 M RON | 52,78 M RON | 90,4% |
| 2024 | 43,85 M RON | 49,67 M RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,01 M RON | 1,21 M RON | 2,63 M RON | 4,85 M RON | 5,28 M RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 228,2 K RON | 24,5 K RON | 1,24 M RON | −647,7 K RON | 498,9 K RON | 1,47 M RON | ▲ 194,8% |
| Total active | 14,18 M RON | 20,95 M RON | 27,18 M RON | 54,90 M RON | 52,78 M RON | 49,67 M RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 7,96 M RON | 7,99 M RON | 9,22 M RON | 8,58 M RON | 9,08 M RON | 9,27 M RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 6,36 M RON | 13,20 M RON | 18,81 M RON | 50,64 M RON | 47,70 M RON | 43,85 M RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,07 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 20,39 | 2,43 | 102,49 | -24,63 | 10,29 | 27,86 | ▲ 170,7% |
| Scor bonitate | 65 | 43 | 73 | 32 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,47 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.