CAPTIV CONCERN SRL
CUI: 34270564
J2015003504408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34270564
Cod înmatriculare
J2015003504408
EUID
ROONRC.J2015003504408
Data înmatriculării
2015-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. ILIE DAVID, 2, 40807, 4, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. ILIE DAVID
Număr:
2
Cod poștal:
40807
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254.121 RON | 254.121 RON | 312.989 RON | −61.413 RON | −58.868 RON | 144.411 RON | 7.061 RON | 137.350 RON | 9.211 RON | 114.760 RON | 77.007 RON | 19.944 RON | 52.000 RON | 31.560 RON | 1 |
| 2020 | 139.813 RON | 139.813 RON | 298.591 RON | −161.088 RON | −158.778 RON | 56.293 RON | 5.691 RON | 50.602 RON | −151.877 RON | 233.626 RON | 34.730 RON | 11.303 RON | 0 RON | 25.456 RON | 1 |
| 2021 | 225.290 RON | 225.290 RON | 228.693 RON | −10.160 RON | −3.403 RON | 95.004 RON | 4.319 RON | 90.685 RON | −197.435 RON | 293.590 RON | 3.223 RON | 13.101 RON | 0 RON | 1.151 RON | 0 |
| 2022 | 351.309 RON | 352.635 RON | 287.213 RON | 57.161 RON | 65.422 RON | 172.025 RON | 2.949 RON | 169.076 RON | −140.273 RON | 324.083 RON | 5.859 RON | 29.891 RON | 0 RON | 11.785 RON | 1 |
| 2023 | 632.986 RON | 639.386 RON | 546.795 RON | 86.192 RON | 92.591 RON | 249.386 RON | 7.650 RON | 241.736 RON | −54.081 RON | 305.081 RON | 5.907 RON | 33.593 RON | 0 RON | 1.614 RON | 1 |
| 2024 | 786.859 RON | 788.085 RON | 604.589 RON | 164.094 RON | 183.496 RON | 234.355 RON | 104.957 RON | 129.398 RON | 110.013 RON | 124.828 RON | 5.169 RON | 57.052 RON | 0 RON | 486 RON | 1 |
| 2025 | 1.548.107 RON | 1.685.207 RON | 862.733 RON | 753.044 RON | 822.474 RON | 1.319.817 RON | 81.453 RON | 1.238.364 RON | 753.524 RON | 591.512 RON | 0 RON | 670.012 RON | 0 RON | 25.219 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (4)
BUZA ION
administrator
SANKT-PETERSBURG, Rusia
IONESCU BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
BUZA NICOLAE
administrator
CHISINAU, Moldova
UNGUREANU MIHAI ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,55 M RON
Rezultat Net 2025
753,0 K RON
Total Active 2025
1,32 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,1 K RON | 139,8 K RON | 225,3 K RON | 351,3 K RON | 633,0 K RON | 786,9 K RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 254,1 K RON | 139,8 K RON | 225,3 K RON | 352,6 K RON | 639,4 K RON | 788,1 K RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 313,0 K RON | 298,6 K RON | 228,7 K RON | 287,2 K RON | 546,8 K RON | 604,6 K RON | 862,7 K RON |
| Rezultat net | −61,4 K RON | −161,1 K RON | −10,2 K RON | 57,2 K RON | 86,2 K RON | 164,1 K RON | 753,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,5 K RON (6.2%)
Active circulante1,24 M RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe670,0 K RON
Numerar568,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,1%
Marjă netă
48,6%
ROA
57,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,8 K RON | 144,4 K RON | 79,5% |
| 2020 | 233,6 K RON | 56,3 K RON | 415,0% |
| 2021 | 293,6 K RON | 95,0 K RON | 309,0% |
| 2022 | 324,1 K RON | 172,0 K RON | 188,4% |
| 2023 | 305,1 K RON | 249,4 K RON | 122,3% |
| 2024 | 124,8 K RON | 234,4 K RON | 53,3% |
| 2025 | 591,5 K RON | 1,32 M RON | 44,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,1 K RON | 139,8 K RON | 225,3 K RON | 351,3 K RON | 633,0 K RON | 786,9 K RON | 1,55 M RON | ▲ 96,7% |
| Rezultat net | −61,4 K RON | −161,1 K RON | −10,2 K RON | 57,2 K RON | 86,2 K RON | 164,1 K RON | 753,0 K RON | ▲ 358,9% |
| Total active | 144,4 K RON | 56,3 K RON | 95,0 K RON | 172,0 K RON | 249,4 K RON | 234,4 K RON | 1,32 M RON | ▲ 463,2% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | −151,9 K RON | −197,4 K RON | −140,3 K RON | −54,1 K RON | 110,0 K RON | 753,5 K RON | ▲ 584,9% |
| Datorii totale | 114,8 K RON | 233,6 K RON | 293,6 K RON | 324,1 K RON | 305,1 K RON | 124,8 K RON | 591,5 K RON | ▲ 373,9% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 0,22 | 0,31 | 0,52 | 0,79 | 1,04 | 2,09 | ▲ 102,0% |
| Marjă netă (%) | -24,17 | -115,22 | -4,51 | 16,27 | 13,62 | 20,85 | 48,64 | ▲ 133,3% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 32 | 60 | 60 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (753,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.