FOREST MATE SRL FILIALA ILFOV
CUI: 35095291
J2015003569230
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35095291
Cod înmatriculare
J2015003569230
EUID
ROONRC.J2015003569230
Data înmatriculării
2015-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 85Y, Vila 13, Parter, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Iancu Nicolae
Număr:
85Y
Completare adresă:
Vila 13, Parter, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 331.327 RON | 333.742 RON | 126.017 RON | 204.388 RON | 207.725 RON | 4.950.917 RON | 4.818.149 RON | 132.768 RON | 206.388 RON | 4.744.529 RON | 211 RON | 44.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 297.617 RON | 297.618 RON | 779.745 RON | −485.103 RON | −482.127 RON | 5.394.900 RON | 4.884.097 RON | 510.803 RON | −278.715 RON | 6.119.833 RON | 229.500 RON | 217.946 RON | 0 RON | 446.218 RON | 2 |
| 2021 | 145.089 RON | 6.257.302 RON | 5.645.178 RON | 549.550 RON | 612.124 RON | 2.777.856 RON | 665.014 RON | 2.112.842 RON | 270.835 RON | 2.862.005 RON | 110.256 RON | 337.570 RON | 0 RON | 354.984 RON | 2 |
| 2022 | 344.035 RON | 485.487 RON | 838.659 RON | −357.999 RON | −353.172 RON | 1.037.531 RON | 500.189 RON | 537.342 RON | −423.632 RON | 1.461.163 RON | 129.299 RON | 260.461 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 35.006 RON | 129.606 RON | 510.476 RON | −382.134 RON | −380.870 RON | 898.246 RON | 324.363 RON | 573.883 RON | −806.022 RON | 1.704.268 RON | 245.017 RON | 295.343 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 159.530 RON | 159.769 RON | 862.991 RON | −704.817 RON | −703.222 RON | 686.177 RON | 165.416 RON | 520.761 RON | −1.510.838 RON | 2.197.015 RON | 140.552 RON | 374.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NI WENXIAO
administrator
ZHEJIANG, China
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.510.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−704.817 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 320.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
159,5 K RON
Rezultat Net 2024
−704,8 K RON
Total Active 2024
686,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,3 K RON | 297,6 K RON | 145,1 K RON | 344,0 K RON | 35,0 K RON | 159,5 K RON |
| Venituri totale | 333,7 K RON | 297,6 K RON | 6,26 M RON | 485,5 K RON | 129,6 K RON | 159,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,0 K RON | 779,7 K RON | 5,65 M RON | 838,7 K RON | 510,5 K RON | 863,0 K RON |
| Rezultat net | 204,4 K RON | −485,1 K RON | 549,6 K RON | −358,0 K RON | −382,1 K RON | −704,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.510.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,4 K RON (24.1%)
Active circulante520,8 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri140,6 K RON
Creanțe374,3 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,14 |
| Durata stocaj (zile) | 322 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 856 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-440,8%
Marjă netă
-441,8%
ROA
-102,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,74 M RON | 4,95 M RON | 95,8% |
| 2020 | 6,12 M RON | 5,39 M RON | 113,4% |
| 2021 | 2,86 M RON | 2,78 M RON | 103,0% |
| 2022 | 1,46 M RON | 1,04 M RON | 140,8% |
| 2023 | 1,70 M RON | 898,2 K RON | 189,7% |
| 2024 | 2,20 M RON | 686,2 K RON | 320,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,3 K RON | 297,6 K RON | 145,1 K RON | 344,0 K RON | 35,0 K RON | 159,5 K RON | ▲ 355,7% |
| Rezultat net | 204,4 K RON | −485,1 K RON | 549,6 K RON | −358,0 K RON | −382,1 K RON | −704,8 K RON | ▼ 84,4% |
| Total active | 4,95 M RON | 5,39 M RON | 2,78 M RON | 1,04 M RON | 898,2 K RON | 686,2 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 206,4 K RON | −278,7 K RON | 270,8 K RON | −423,6 K RON | −806,0 K RON | −1,51 M RON | ▼ 87,4% |
| Datorii totale | 4,74 M RON | 6,12 M RON | 2,86 M RON | 1,46 M RON | 1,70 M RON | 2,20 M RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,08 | 0,74 | 0,37 | 0,34 | 0,24 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | 61,69 | -163,00 | 378,77 | -104,06 | -1.091,62 | -441,81 | ▲ 59,5% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 61 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 320.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.