DTI FOOD HOUSE SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CORVIN MATEI, 3, 2, 400112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 60.184 RON | 60.184 RON | 71.474 RON | −11.861 RON | −11.290 RON | 611.171 RON | 600.000 RON | 11.171 RON | 606.979 RON | 4.192 RON | 0 RON | 288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 160.859 RON | 160.859 RON | 89.389 RON | 69.942 RON | 71.470 RON | 715.576 RON | 600.000 RON | 115.576 RON | 676.921 RON | 38.655 RON | 0 RON | 51.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 228.256 RON | 228.349 RON | 116.918 RON | 109.194 RON | 111.431 RON | 625.541 RON | 600.000 RON | 25.541 RON | 286.115 RON | 339.426 RON | 0 RON | 14.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Top format din 695 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,2 K RON | 160,9 K RON | 228,3 K RON |
| Venituri totale | 60,2 K RON | 160,9 K RON | 228,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,5 K RON | 89,4 K RON | 116,9 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 69,9 K RON | 109,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 317,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,39 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,2 K RON | 611,2 K RON | 0,7% |
| 2024 | 38,7 K RON | 715,6 K RON | 5,4% |
| 2025 | 339,4 K RON | 625,5 K RON | 54,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,2 K RON | 160,9 K RON | 228,3 K RON | ▲ 41,9% |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 69,9 K RON | 109,2 K RON | ▲ 56,1% |
| Total active | 611,2 K RON | 715,6 K RON | 625,5 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 607,0 K RON | 676,9 K RON | 286,1 K RON | ▼ 57,7% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 38,7 K RON | 339,4 K RON | ▲ 778,1% |
| Lichiditate curentă | 2,66 | 2,99 | 0,08 | ▼ 97,5% |
| Marjă netă (%) | -19,71 | 43,48 | 47,84 | ▲ 10,0% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 68 | ▼ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.