THEA BEST SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 34290952
J2015003700406
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34290952
Cod înmatriculare
J2015003700406
EUID
ROONRC.J2015003700406
Data înmatriculării
2015-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera, 1/VIIA, 7, 193, Corp B, Tronson B2, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Pipera
Număr:
1/VIIA
Etaj:
7
Apartament:
193
Completare adresă:
Corp B, Tronson B2, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.804 RON | 30.554 RON | 52.381 RON | −22.743 RON | −21.827 RON | 202.045 RON | 5.902 RON | 196.143 RON | 30.869 RON | 171.246 RON | 195.418 RON | 753 RON | 0 RON | 70 RON | 1 |
| 2020 | 2.050 RON | 2.050 RON | 4.913 RON | −2.925 RON | −2.863 RON | 199.168 RON | 4.216 RON | 194.952 RON | 27.944 RON | 171.301 RON | 193.623 RON | 1.291 RON | 0 RON | 77 RON | 0 |
| 2021 | 61.650 RON | 61.650 RON | 6.665 RON | 53.172 RON | 54.985 RON | 843.310 RON | 574.279 RON | 269.031 RON | 81.116 RON | 762.194 RON | 191.870 RON | 23.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 98.150 RON | 98.150 RON | 23.477 RON | 72.170 RON | 74.673 RON | 765.646 RON | 572.592 RON | 193.054 RON | 153.286 RON | 612.360 RON | 191.870 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 62.314 RON | −62.314 RON | −62.314 RON | 823.851 RON | 623.821 RON | 200.030 RON | 90.972 RON | 732.895 RON | 192.878 RON | 6.383 RON | 0 RON | 16 RON | 1 |
| 2024 | 246.240 RON | 249.727 RON | 158.153 RON | 89.215 RON | 91.574 RON | 804.862 RON | 611.024 RON | 193.838 RON | 180.187 RON | 615.863 RON | 191.870 RON | 28 RON | 9.410 RON | 598 RON | 1 |
| 2025 | 182.636 RON | 248.477 RON | 273.602 RON | −29.503 RON | −25.125 RON | 1.132.278 RON | 925.222 RON | 207.056 RON | 150.684 RON | 969.972 RON | 191.870 RON | 15.236 RON | 13.361 RON | 1.739 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂDESCU TEODORA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.503 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
182,6 K RON
Rezultat Net 2025
−29,5 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 2,1 K RON | 61,7 K RON | 98,2 K RON | 0 RON | 246,2 K RON | 182,6 K RON |
| Venituri totale | 30,6 K RON | 2,1 K RON | 61,7 K RON | 98,2 K RON | 0 RON | 249,7 K RON | 248,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,4 K RON | 4,9 K RON | 6,7 K RON | 23,5 K RON | 62,3 K RON | 158,2 K RON | 273,6 K RON |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −2,9 K RON | 53,2 K RON | 72,2 K RON | −62,3 K RON | 89,2 K RON | −29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate925,2 K RON (81.7%)
Active circulante207,1 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri191,9 K RON
Creanțe15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 384 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,99 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,2 K RON | 202,0 K RON | 84,8% |
| 2020 | 171,3 K RON | 199,2 K RON | 86,0% |
| 2021 | 762,2 K RON | 843,3 K RON | 90,4% |
| 2022 | 612,4 K RON | 765,6 K RON | 80,0% |
| 2023 | 732,9 K RON | 823,9 K RON | 89,0% |
| 2024 | 615,9 K RON | 804,9 K RON | 76,5% |
| 2025 | 970,0 K RON | 1,13 M RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 2,1 K RON | 61,7 K RON | 98,2 K RON | 0 RON | 246,2 K RON | 182,6 K RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −2,9 K RON | 53,2 K RON | 72,2 K RON | −62,3 K RON | 89,2 K RON | −29,5 K RON | ▼ 133,1% |
| Total active | 202,0 K RON | 199,2 K RON | 843,3 K RON | 765,6 K RON | 823,9 K RON | 804,9 K RON | 1,13 M RON | ▲ 40,7% |
| Capitaluri proprii | 30,9 K RON | 27,9 K RON | 81,1 K RON | 153,3 K RON | 91,0 K RON | 180,2 K RON | 150,7 K RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 171,2 K RON | 171,3 K RON | 762,2 K RON | 612,4 K RON | 732,9 K RON | 615,9 K RON | 970,0 K RON | ▲ 57,5% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,14 | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,31 | 0,21 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | -78,96 | -142,68 | 86,25 | 73,53 | – | 36,23 | -16,15 | ▼ 144,6% |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 56 | 63 | 28 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.