ITERUM CONSTRUCT DESIGN SRL
CUI: 34303742
J2015003852404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34303742
Cod înmatriculare
J2015003852404
EUID
ROONRC.J2015003852404
Data înmatriculării
2015-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIESPARILOR, 37, 3, 7, 20642, 2, O ZONĂ DIN CAMERA 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VIESPARILOR
Număr:
37
Etaj:
3
Apartament:
7
Cod poștal:
20642
Completare adresă:
O ZONĂ DIN CAMERA 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.520 RON | 82.520 RON | 1.411 RON | 78.633 RON | 81.109 RON | 89.926 RON | 0 RON | 89.926 RON | 78.885 RON | 11.041 RON | 0 RON | 14.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 70.263 RON | 79.942 RON | 1.277 RON | 76.563 RON | 78.665 RON | 92.963 RON | 0 RON | 92.963 RON | 76.815 RON | 16.148 RON | 0 RON | −9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.592 RON | 29.601 RON | 4.689 RON | 24.042 RON | 24.912 RON | 32.220 RON | 0 RON | 32.220 RON | 24.294 RON | 7.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 52.444 RON | 52.444 RON | 2.211 RON | 48.691 RON | 50.233 RON | 60.981 RON | 0 RON | 60.981 RON | 48.943 RON | 12.038 RON | 0 RON | 3.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.865 RON | 38.865 RON | 972 RON | 31.951 RON | 37.893 RON | 42.304 RON | 0 RON | 42.304 RON | 32.203 RON | 10.101 RON | 0 RON | 4.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.043 RON | 44.631 RON | 42.275 RON | −832 RON | 2.356 RON | 116.598 RON | 92.831 RON | 23.767 RON | −580 RON | 117.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 55.636 RON | 55.636 RON | 56.925 RON | −4.467 RON | −1.289 RON | 66.734 RON | 65.661 RON | 1.073 RON | −5.047 RON | 71.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ELENA IULIANA-CRAIOVEANU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.467 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,6 K RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
66,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,5 K RON | 70,3 K RON | 29,6 K RON | 52,4 K RON | 38,9 K RON | 44,0 K RON | 55,6 K RON |
| Venituri totale | 82,5 K RON | 79,9 K RON | 29,6 K RON | 52,4 K RON | 38,9 K RON | 44,6 K RON | 55,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 1,3 K RON | 4,7 K RON | 2,2 K RON | 972 RON | 42,3 K RON | 56,9 K RON |
| Rezultat net | 78,6 K RON | 76,6 K RON | 24,0 K RON | 48,7 K RON | 32,0 K RON | −832 RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,7 K RON (98.4%)
Active circulante1,1 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 K RON | 89,9 K RON | 12,3% |
| 2020 | 16,1 K RON | 93,0 K RON | 17,4% |
| 2021 | 7,9 K RON | 32,2 K RON | 24,6% |
| 2022 | 12,0 K RON | 61,0 K RON | 19,7% |
| 2023 | 10,1 K RON | 42,3 K RON | 23,9% |
| 2024 | 117,2 K RON | 116,6 K RON | 100,5% |
| 2025 | 71,8 K RON | 66,7 K RON | 107,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,5 K RON | 70,3 K RON | 29,6 K RON | 52,4 K RON | 38,9 K RON | 44,0 K RON | 55,6 K RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | 78,6 K RON | 76,6 K RON | 24,0 K RON | 48,7 K RON | 32,0 K RON | −832 RON | −4,5 K RON | ▼ 436,9% |
| Total active | 89,9 K RON | 93,0 K RON | 32,2 K RON | 61,0 K RON | 42,3 K RON | 116,6 K RON | 66,7 K RON | ▼ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 78,9 K RON | 76,8 K RON | 24,3 K RON | 48,9 K RON | 32,2 K RON | −580 RON | −5,0 K RON | ▼ 770,2% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 16,1 K RON | 7,9 K RON | 12,0 K RON | 10,1 K RON | 117,2 K RON | 71,8 K RON | ▼ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 8,14 | 5,76 | 4,07 | 5,07 | 4,19 | 0,20 | 0,01 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | 95,29 | 108,97 | 81,24 | 92,84 | 82,21 | -1,89 | -8,03 | ▼ 324,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 100 | 80 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.